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國泰美國優質債券基金-美元B(配息)
9.8748
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣A(不配息)2022/11/04無限制不配息台幣41.82億台幣10.8101+0.00+0.03%+3.96%+6.49%看詳情
新台幣B(配息)2022/11/04無限制配息台幣20.14億台幣9.6661+0.00+0.03%+3.24%+5.76%看詳情
美元A(不配息)2022/11/04無限制不配息台幣4,890萬美元11.0423-0.01-0.05%+1.76%+6.30%看詳情
美元B(配息)2022/11/04無限制配息台幣1,996萬美元9.8748-0.00-0.05%+1.05%+5.58%本頁基金
日圓B(配息)2022/11/04無限制配息台幣4,765萬日幣45.4428-0.14-0.31%----看詳情
所有級別累計台幣84.11億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博美國綜合債券指數
參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.05%-0.80%156/1581%
3個月-2.54%-2.34%120/15824%
6個月+2.32%+2.97%132/15816%
1年+5.58%+5.11%119/15825%
3年---6.76%----
5年---2.40%----
10年--+13.88%----
15年--+37.78%----

年度報酬率

參考指標:彭博美國綜合債券指數
參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+1.05%+0.67%105/15834%
2023年+6.00%+5.65%52/15867%
2022年---13.03%----
2021年---1.77%----
2020年--+7.48%----
2019年--+8.46%----
2018年--+0.10%----
2017年--+3.55%----
2016年--+2.41%----
2015年--+0.48%----
2014年--+6.00%----
2013年---1.98%----
2012年--+3.76%----
2011年--+7.69%----
2010年--+6.37%----
2009年--+2.98%----
2008年--+7.39%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+9.1億58/15863%-1.4億84/15847%+7.7億58/15863%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+37.1億63/15860%-5.6億95/15840%+31.4億35/15878%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+53.5億63/15860%-8.6億84/15847%+44.9億35/15878%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+71.4億72/15854%-13.3億94/15841%+58.1億58/15863%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今共配息4次,累積配息率為7%,2023年共配息3次,累積配息率為3.4%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2024年累積配息率 7.0%
2024/10/012024/10/042024/10/160.21029美元
2024/07/012024/07/022024/07/150.202美元
2024/04/012024/04/022024/04/170.1539美元
2024/01/022024/01/032024/01/160.15784美元
2023年年度配息率 3.4%
2023/10/022023/10/032023/10/180.11255美元
2023/07/032023/07/042023/07/170.11748美元
2023/04/062023/04/072023/04/200.11842美元

風險波動

RR2 (中低風險),以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2:0.9922
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.29%6.95%
3年--8.30%
5年--6.72%
10年--5.24%
15年--4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年10月

類股配置佔比
United States Treasury Note/Bond
7.54%
United States Treasury Note/Bond
4.00%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds
3.13%
United States Treasury Note/Bond
2.18%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds
1.32%
JPMorgan Chase & Co
1.20%
Duke Energy Corp
1.15%
BAT Capital Corp
0.99%
United States Treasury Bill
0.89%
Bristol-Myers Squibb Co
0.86%
Wells Fargo & Co
0.86%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
0.85%
AbbVie Inc
0.77%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年
本基金費用率1.21%0.19%
經理費率(每年)1%
保管費率(每年)0.20%
同類基金平均1.28%1.25%
同類基金最高2.90%2.93%
同類基金最低0.00%0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最高3.0%
買回手續費
最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    國泰美國優質債券基金-美元B(配息)
  • ISIN Code
    TW000T3792D0
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2022/11/04
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    美國綜合債券
  • 此級別基金規模
    台幣1,996萬 (2024/10/31)
  • 基金總規模
    台幣84.11億 (2024/10/31)
  • 配息方式
    配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    鄭易芸
  • 管理公司
    A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
彭博美國綜合債券指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國境內及境外

投資標的

中華民國境內之政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金及貨幣市場型基金受益憑證。外國之有價證券:1、在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券、符合金融主管機關所定合格資本工具之具損失吸收能力之債券及符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債)。2、經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)及貨幣市場型境外基金;於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之ETF(含槓桿型ETF、反向型ETF)。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為債券型基金,主要投資於美國市場由公司或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之 債券,且本基金亦投資非投資等級債券,該債券違約風險相對較高,投資人應充分了解基金 投資特性與風險。基金定位屬於一般開放式債券型基金,適合追求低風險、低報酬及長期穩 健績效之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

投資特色

1) 本基金主要投資於美國企業所發行之債券及美國政府、機構債(以投資等級債券為 主),可參與美國身為全球重要經濟地位之優勢、分享美國企業之營運成果,跟隨 美國聯準會升降息循環造就的投資機會,從中獲取固定票息收益與資本增值空間。 2) 精選美國優質債券、參與企業穩健營運佳績。投資標的為美國優質債券,優質的債 券係有其選券標準,如精選體質優良的企業,需俱備抵禦景氣波動的能力、債券信 評等級較高、違約風險機率相對低等特點。此外,投資等級債券跟股市漲跌相關性 低,可當作投資分散風險的選擇之一。 3) 本基金可視市場情況最多配置兩成投資於非投資等級債券,以獲取潛在的資本利 得空間以及較高的票息收入。經理公司致力透過嚴謹的信用分析機制,在提高獲 利機會的同時嚴控風險,兼顧投資效益及資金安全。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進 行投資: (1) 本基金整體債券投資組合之加權平均存續期間應在 1 年以上(含)。但本基金成立未滿 3 個月或信託契約終止前 1 個月者,不在此限。 (2) 原則上,本基金自成立日起 6 個月後,應符合下列投資比例之限制: 1) 投資於「美國優質債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含);所謂 「美國優質債券」須同時符合下列條件: A. 於美國證券交易所或美國店頭市場交易之債券,或由美國政府、其行政機構或 機關所保證、發行、承銷、註冊掛牌之債券;或依據彭博(Bloomberg)資訊系 統顯示,該債券之涉險國家(country of risk)為美國。 B. 債券之信用評等或債券保證人、發行人之長期信用評等,符合標準普爾 (Standard & Poor’s)評等等級 BBB-以上(含)或穆迪投資者服務公司 (Moody’s Investors Service)評等等級 Baa3 以上(含)或惠譽國際信用評 等公司(Fitch Ratings)評等等級 BBB-以上(含)之其中二家信用評等機構評 定等級。 2) 本基金投資於由金融機構發行具損失吸收能力之債券之投資總金額不得超過本基 金淨資產價值之 30%(不含),並應符合經金管會規定之信用評等機構評定達一定 等級以上,詳如最新公開說明書。如有關法令或相關規定修正者,從其規定。 ◼ 前述所稱「金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上」如下,如有關法 令或相關規定修正者,從其規定: A. 經 S&P Global Ratings 評定,發行評等達 BB 級(含)以上。 B. 經 Moody'S Investors Service 評定,發行評等達 Ba2 級(含)以上。 C. 經 Fitch Ratings Ltd, 評定,發行評等達 BB 級(含)以上。 D. 經中華信用評等股份有限公司評定,發行評等達 tw BB 級(含)以上。 E. 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,發行評等達 BB(tw)級(含)以上。 3) 本基金投資於「非投資等級債券」之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之 20% (含)。所謂「非投資等級債券」係指未達金管會規定之信用評等等級或未經評等之 外國債券。金管會所規定之信用評等機構評定等級詳如最新公開說明書。如有關法 令或相關規定修正者,從其規定。 4) 前述所稱「非投資等級債券」係指下列債券,如有關法令或相關規定修正者,從其 規定: A. 中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級。 B. 前述 A 以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會所規定之信用評等等 級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合金管會所規定之信用評等機構評定達 國泰投信 國泰美國優質債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第4頁 一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等 符合金管會所規定之信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會所規定之信用 評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 ◼ 前述所稱「金管會規定之信用評等等級」如下,如有關法令或相關規定修正者, 從其規定: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司(僅非投資等級債券適 用) twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 (僅非投資等級債券適用) BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB5) 本基金所持有之任一外國債券,嗣後如因信用評等等級調整,或有關法令或規定修 正非投資等級債券之規定者,不受前述第 1)至 3)所定投資比例限制,惟經理公司應 於前開事由發生之日起 3 個月內採取適當處置。 (3) 前述 8(2)所列 2)款之外國債券,不包括以國內有價證券、本國上市或上櫃公司於海外 發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准 或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。如有關法令 或相關規定修正者,依修正後之規定。 (4) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受 前述(2)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1) 本基金信託契約終止前 1 個月;或 2) 依本基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達本基金淨資產價值 20% 以上之任一投資所在國之證券交易所或店頭市場有下列任一情形發生時: A. 投資所在國發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危 機、金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變及其他不可抗力之情事,造成該國 或地區金融市場暫停交易。 國泰投信 國泰美國優質債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第5頁 B. 投資所在國或地區實施外匯管制導致無法匯出資金。 C. 投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達 5%。 (5) 俟前述(4)特殊情形結束後 30 個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(2)之比 例限制。 (6) 經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上 開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (7) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自利率、債券或固定收益 類指數之期貨或選擇權及利率交換及其他經金管會核准之證券相關商品之交易,但需 符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (8) 1)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯 率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易 及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式,處理本基金資產 之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關 規定修改者,從其規定。 2)本基金所從事之外幣間匯率避險交易係以直接承作銀行所提供之二種外幣間或一籃 子(basket hedge)外幣間匯率避險交易來進行。 3)本基金以投資所在國或地區之幣別計價之資產(包含持有現金部分),於從事換匯、 遠期外匯、換匯換利交易之避險操作時,其價值與期間,不得超過持有外幣資產之價 值與期間。

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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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兆豐投信
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日盛投信
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聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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