國泰美國優質債券基金-美元B(配息)
9.8035
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.47億 | 台幣 | 11.0878 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣20.67億 | 台幣 | 9.6580 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 0.0645 | 看詳情 | |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,833萬 | 美元 | 11.2537 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,925萬 | 美元 | 9.8035 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 0.066 | 本頁基金 | |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 日幣 | 44.5173 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 0.30599 | 看詳情 | |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣9.13萬 | 美元 | 9.4322 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣10.14萬 | 台幣 | 9.6554 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣67.73億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1.4%，2024年共配息6次，累積配息率為8.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.4% | ||||
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/14 | 0.066 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 0.0664 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 8.4% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.066 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/15 | 0.06769 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.21029 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.202 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.1539 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.15784 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
