國泰美國優質債券基金-美元B(配息)
9.87
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.82億 | 台幣 | 10.8100 | +0.00 | +0.00% | +3.96% | +6.49% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣20.14億 | 台幣 | 9.6700 | +0.01 | +0.10% | +3.28% | +5.81% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,890萬 | 美元 | 11.0400 | -0.01 | -0.09% | +1.73% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,996萬 | 美元 | 9.8700 | -0.01 | -0.10% | +1.00% | +5.53% | 本頁基金 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,765萬 | 日幣 | 45.4400 | -0.15 | -0.33% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣84.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 9.88 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 9.89 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/11/08 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 9.93 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 9.86 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/11/05 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/01 | 9.92 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/30 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/28 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.01 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.09 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.12 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/08 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 10.1 | -0.0300 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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