國泰美國優質債券基金-美元B(配息)
9.6491
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 8.7954 | +0.01 | +0.15% | -5.73% | -6.12% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.33億 | 台幣 | 10.3744 | +0.02 | +0.15% | -3.85% | -4.21% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,657萬 | 美元 | 11.3820 | -0.00 | -0.01% | +3.47% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,858萬 | 美元 | 9.6491 | -0.00 | -0.01% | +1.42% | +1.67% | 本頁基金 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2.36億 | 日幣 | 42.6808 | -0.02 | -0.04% | -3.82% | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,696萬 | 台幣 | 8.7930 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣22.61萬 | 美元 | 9.2835 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6491 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 9.6502 | +0.0313 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 9.6189 | -0.0164 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 9.6353 | -0.0306 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 9.6659 | -0.0226 | -0.23% |
| 2025/07/02 | 9.6885 | -0.0658 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 9.7543 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 9.7456 | +0.0325 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 9.7131 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 9.7249 | +0.0283 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 9.6966 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 9.6973 | +0.0376 | +0.39% |
| 2025/06/23 | 9.6597 | +0.0148 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 9.6449 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 9.6319 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 9.6289 | +0.0225 | +0.23% |
| 2025/06/16 | 9.6064 | -0.0143 | -0.15% |
| 2025/06/13 | 9.6207 | -0.0275 | -0.29% |
| 2025/06/12 | 9.6482 | +0.0382 | +0.40% |
| 2025/06/11 | 9.61 | +0.0286 | +0.30% |
| 2025/06/10 | 9.5814 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 9.5762 | +0.0247 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 9.5515 | -0.0504 | -0.52% |
| 2025/06/05 | 9.6019 | -0.0196 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 9.6215 | +0.0559 | +0.58% |
| 2025/06/03 | 9.5656 | -0.0574 | -0.60% |
| 2025/06/02 | 9.623 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/05/29 | 9.6247 | +0.0371 | +0.39% |
| 2025/05/28 | 9.5876 | -0.0142 | -0.15% |
| 2025/05/27 | 9.6018 | +0.0585 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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