國泰美國優質債券基金-美元B(配息)
9.6151
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣27.36億 | 台幣 | 9.1170 | -0.01 | -0.08% | +2.45% | +2.56% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 11.1213 | -0.01 | -0.08% | +3.07% | +3.26% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,991萬 | 美元 | 11.7293 | -0.01 | -0.05% | +6.63% | +6.34% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.6151 | -0.00 | -0.05% | +5.93% | +5.61% | 本頁基金 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1144 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.34億 | 日幣 | 43.6182 | +0.17 | +0.39% | +3.05% | +3.68% | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 9.2507 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.6151 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 9.6195 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 9.6071 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 9.6011 | -0.0261 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 9.6272 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 9.6283 | +0.0240 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 9.6043 | -0.0132 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 9.6175 | -0.0121 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 9.6296 | -0.0139 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 9.6435 | -0.0122 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 9.6557 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 9.6397 | -0.0581 | -0.60% |
| 2025/12/01 | 9.6978 | -0.0373 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 9.7351 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 9.7419 | +0.0143 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 9.7276 | +0.0285 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 9.6991 | +0.0296 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 9.6695 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 9.6555 | +0.0206 | +0.21% |
| 2025/11/19 | 9.6349 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 9.6424 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 9.6351 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 9.6333 | -0.0161 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 9.6494 | -0.0284 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 9.6778 | +0.0239 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 9.6539 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 9.6536 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 9.6633 | +0.0328 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 9.6305 | -0.0258 | -0.27% |
| 2025/11/04 | 9.6563 | -0.0530 | -0.55% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
