國泰美國優質債券基金-美元B(配息)
9.605
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2.6億 | 15/111 | 86% | -2.4億 | 15/111 | 86% | +1869.0萬 | 5/111 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +7.6億 | 41/111 | 63% | -7.1億 | 44/111 | 60% | +5462.5萬 | 29/111 | 74% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +13.5億 | 61/111 | 45% | -9.4億 | 52/111 | 53% | +4.1億 | 45/111 | 59% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +23.1億 | 47/111 | 58% | -38.7億 | 47/111 | 58% | -15.6億 | 101/111 | 9% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－美元B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +2102.8萬 | -1307.9萬 | +795.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +4714.5萬 | -3937.0萬 | +777.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +6080.0萬 | -6223.9萬 | -143.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.0億 | -1.6億 | -6059.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
