國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)
43.1397
日幣
-0.33 (-0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣26.45億 | 台幣 | 9.1197 | -0.01 | -0.16% | -0.23% | +3.33% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.98億 | 台幣 | 11.2009 | -0.02 | -0.16% | +0.46% | +4.08% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,955萬 | 美元 | 11.7973 | +0.01 | +0.09% | +0.26% | +7.19% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.6050 | +0.01 | +0.09% | -0.43% | +6.47% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2億 | 台幣 | 9.1172 | -0.01 | -0.16% | -0.22% | -- | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.34億 | 日幣 | 43.1397 | -0.33 | -0.75% | -1.80% | +3.18% | 本頁基金 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 美元 | 9.2410 | +0.01 | +0.09% | -0.43% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 43.1397 | -0.3265 | -0.75% |
| 2026/01/23 | 43.4662 | -0.4890 | -1.11% |
| 2026/01/22 | 43.9552 | +0.0634 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 43.8918 | +0.2027 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 43.6891 | -0.1873 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 43.8764 | -0.1867 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 44.0631 | -0.0330 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 44.0961 | -0.0141 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 44.1102 | +0.2224 | +0.51% |
| 2026/01/12 | 43.8878 | +0.0260 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 43.8618 | +0.2357 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 43.6261 | -0.0294 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 43.6555 | +0.0493 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 43.6062 | +0.0205 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 43.5857 | -0.3050 | -0.69% |
| 2026/01/02 | 43.8907 | -0.0416 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 43.9323 | -0.0296 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 43.9619 | +0.0549 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 43.907 | -0.0508 | -0.12% |
| 2025/12/26 | 43.9578 | +0.1472 | +0.34% |
| 2025/12/24 | 43.8106 | +0.0372 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 43.7734 | -0.1443 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 43.9177 | -0.1499 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 44.0676 | +0.3797 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 43.6879 | +0.0697 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 43.6182 | +0.1675 | +0.39% |
| 2025/12/16 | 43.4507 | -0.0418 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 43.4925 | -0.0898 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 43.5823 | -0.0891 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 43.6714 | -0.0742 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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