國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)
43.6182
日幣
+0.17 (0.39%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣27.36億 | 台幣 | 9.1170 | -0.01 | -0.08% | +2.45% | +2.56% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 11.1213 | -0.01 | -0.08% | +3.07% | +3.26% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,991萬 | 美元 | 11.7293 | -0.01 | -0.05% | +6.63% | +6.34% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,712萬 | 美元 | 9.6151 | -0.00 | -0.05% | +5.93% | +5.61% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 9.1144 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.34億 | 日幣 | 43.6182 | +0.17 | +0.39% | +3.05% | +3.68% | 本頁基金 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 9.2507 | -0.00 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 43.6182 | +0.1675 | +0.39% |
| 2025/12/16 | 43.4507 | -0.0418 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 43.4925 | -0.0898 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 43.5823 | -0.0891 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 43.6714 | -0.0742 | -0.17% |
| 2025/12/10 | 43.7456 | -0.0341 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 43.7797 | +0.1281 | +0.29% |
| 2025/12/08 | 43.6516 | +0.0603 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 43.5913 | -0.0187 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 43.61 | -0.0885 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 43.6985 | -0.0536 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 43.7521 | -0.1813 | -0.41% |
| 2025/12/01 | 43.9334 | -0.3153 | -0.71% |
| 2025/11/28 | 44.2487 | -0.0958 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 44.3445 | +0.1371 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 44.2074 | -0.0823 | -0.19% |
| 2025/11/24 | 44.2897 | +0.2550 | +0.58% |
| 2025/11/21 | 44.0347 | -0.2026 | -0.46% |
| 2025/11/20 | 44.2373 | +0.1700 | +0.39% |
| 2025/11/19 | 44.0673 | +0.3760 | +0.86% |
| 2025/11/18 | 43.6913 | +0.0946 | +0.22% |
| 2025/11/17 | 43.5967 | +0.1839 | +0.42% |
| 2025/11/14 | 43.4128 | -0.0760 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 43.4888 | -0.1750 | -0.40% |
| 2025/11/12 | 43.6638 | +0.2279 | +0.52% |
| 2025/11/10 | 43.4359 | +0.1411 | +0.33% |
| 2025/11/07 | 43.2948 | +0.0238 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 43.271 | -0.0598 | -0.14% |
| 2025/11/05 | 43.3308 | -0.0319 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 43.3627 | -0.3459 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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