國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)
44.5173
日幣
+0.02 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.47億 | 台幣 | 11.0878 | +0.02 | +0.22% | +2.76% | +5.31% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣20.67億 | 台幣 | 9.6580 | +0.02 | +0.22% | +2.19% | +4.68% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,833萬 | 美元 | 11.2537 | +0.02 | +0.21% | +2.31% | +4.96% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,925萬 | 美元 | 9.8035 | +0.02 | +0.21% | +1.72% | +4.36% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 日幣 | 44.5173 | +0.02 | +0.05% | -0.97% | -- | 本頁基金 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣9.13萬 | 美元 | 9.4322 | +0.02 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣10.14萬 | 台幣 | 9.6554 | +0.02 | +0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣67.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 44.5173 | +0.0212 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 44.4961 | +0.1272 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 44.3689 | -0.0156 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 44.3845 | +0.0627 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 44.3218 | -0.0071 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 44.3289 | -0.0986 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 44.4275 | +0.0778 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 44.3497 | -0.0221 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 44.3718 | +0.0187 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 44.3531 | +0.2149 | +0.49% |
| 2025/03/18 | 44.1382 | +0.0582 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 44.08 | +0.1700 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 43.91 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/03/13 | 43.79 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 43.84 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 43.86 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 43.99 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/07 | 44 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 44.03 | -0.2000 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 44.23 | -0.2000 | -0.45% |
| 2025/03/04 | 44.43 | -0.4100 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 44.84 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 44.7 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/02/26 | 44.58 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 44.48 | +0.0800 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 44.4 | +0.2000 | +0.45% |
| 2025/02/21 | 44.2 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 44.14 | -0.2200 | -0.50% |
| 2025/02/19 | 44.36 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 44.45 | -0.2200 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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