國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)
45.44
日幣
-0.15 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.82億 | 台幣 | 10.8100 | +0.00 | +0.00% | +3.96% | +6.49% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣20.14億 | 台幣 | 9.6700 | +0.01 | +0.10% | +3.28% | +5.81% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,890萬 | 美元 | 11.0400 | -0.01 | -0.09% | +1.73% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,996萬 | 美元 | 9.8700 | -0.01 | -0.10% | +1.00% | +5.53% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4,765萬 | 日幣 | 45.4400 | -0.15 | -0.33% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣84.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 45.44 | -0.1500 | -0.33% |
| 2024/11/20 | 45.59 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 45.55 | +0.0600 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 45.49 | +0.1300 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 45.36 | -0.2800 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 45.64 | +0.1000 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 45.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 45.54 | -0.2300 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 45.77 | +0.1300 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 45.64 | +0.0700 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 45.57 | +0.4300 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 45.14 | -0.6300 | -1.38% |
| 2024/11/05 | 45.77 | +0.1600 | +0.35% |
| 2024/11/04 | 45.61 | -0.1400 | -0.31% |
| 2024/11/01 | 45.75 | -0.2700 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 46.02 | -0.0800 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 46.1 | +0.0800 | +0.17% |
| 2024/10/28 | 46.02 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 46.03 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 46.05 | -0.0600 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 46.11 | +0.2100 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 45.9 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/21 | 45.87 | +0.0700 | +0.15% |
| 2024/10/18 | 45.8 | -0.2200 | -0.48% |
| 2024/10/17 | 46.02 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 46.04 | +0.1976 | +0.43% |
| 2024/10/15 | 45.8424 | +0.0022 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 45.8402 | +0.2058 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 45.6344 | -0.0709 | -0.16% |
| 2024/10/09 | 45.7053 | +0.2163 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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