國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)
42.0216
日幣
-0.39 (-0.93%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 8.8357 | -0.07 | -0.77% | -5.30% | -3.19% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.33億 | 台幣 | 10.2822 | -0.08 | -0.77% | -4.71% | -2.54% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,657萬 | 美元 | 11.0648 | -0.08 | -0.73% | +0.59% | +3.12% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,858萬 | 美元 | 9.5082 | -0.07 | -0.73% | -0.06% | +2.44% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2.36億 | 日幣 | 42.0216 | -0.39 | -0.93% | -5.30% | -- | 本頁基金 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,696萬 | 台幣 | 8.8333 | -0.07 | -0.77% | -- | -- | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣22.61萬 | 美元 | 9.1481 | -0.07 | -0.73% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣64.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 42.0216 | -0.3924 | -0.93% |
| 2025/05/20 | 42.414 | -0.0837 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 42.4977 | +0.0103 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 42.4874 | -0.0501 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 42.5375 | +0.3127 | +0.74% |
| 2025/05/14 | 42.2248 | -0.1657 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 42.3905 | -0.0443 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 42.4348 | +0.2365 | +0.56% |
| 2025/05/09 | 42.1983 | -0.0672 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 42.2655 | +0.0275 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 42.238 | +0.2308 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 42.0072 | -0.0228 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 42.03 | -0.4600 | -1.08% |
| 2025/05/02 | 42.49 | -0.5100 | -1.19% |
| 2025/04/30 | 43 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 43.08 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 42.99 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/04/25 | 43.07 | +0.3300 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 42.74 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 42.59 | +0.3700 | +0.88% |
| 2025/04/22 | 42.22 | +0.1800 | +0.43% |
| 2025/04/21 | 42.04 | -0.4700 | -1.11% |
| 2025/04/17 | 42.51 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/04/16 | 42.55 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 42.48 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 42.33 | +0.2700 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 42.06 | -0.1600 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 42.22 | -0.3300 | -0.78% |
| 2025/04/09 | 42.55 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/04/08 | 42.6 | -0.7200 | -1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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