國泰美國優質債券基金-日圓B(配息)
42.6808
日幣
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣21.87億 | 台幣 | 8.7954 | +0.01 | +0.15% | -5.73% | -6.12% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.33億 | 台幣 | 10.3744 | +0.02 | +0.15% | -3.85% | -4.21% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,657萬 | 美元 | 11.3820 | -0.00 | -0.01% | +3.47% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,858萬 | 美元 | 9.6491 | -0.00 | -0.01% | +1.42% | +1.67% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2.36億 | 日幣 | 42.6808 | -0.02 | -0.04% | -3.82% | -- | 本頁基金 |
| 新台幣NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,696萬 | 台幣 | 8.7930 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 美金NB(配息) | 2022/11/04 | 無限制 | 配息 | 台幣22.61萬 | 美元 | 9.2835 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 42.6808 | -0.0166 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 42.6974 | +0.1846 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 42.5128 | +0.0081 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 42.5047 | +0.0329 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 42.4718 | +0.0965 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 42.3753 | -0.2559 | -0.60% |
| 2025/07/01 | 42.6312 | -0.0633 | -0.15% |
| 2025/06/30 | 42.6945 | +0.0444 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 42.6501 | -0.0201 | -0.05% |
| 2025/06/26 | 42.6702 | -0.0069 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 42.6771 | +0.0395 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 42.6376 | -0.0165 | -0.04% |
| 2025/06/23 | 42.6541 | +0.0705 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 42.5836 | +0.0493 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 42.5343 | -0.0128 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 42.5471 | +0.1762 | +0.42% |
| 2025/06/16 | 42.3709 | +0.0316 | +0.07% |
| 2025/06/13 | 42.3393 | -0.0374 | -0.09% |
| 2025/06/12 | 42.3767 | +0.0089 | +0.02% |
| 2025/06/11 | 42.3678 | +0.0786 | +0.19% |
| 2025/06/10 | 42.2892 | +0.0650 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 42.2242 | +0.0647 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 42.1595 | -0.2889 | -0.68% |
| 2025/06/05 | 42.4484 | -0.1344 | -0.32% |
| 2025/06/04 | 42.5828 | +0.3179 | +0.75% |
| 2025/06/03 | 42.2649 | -0.1274 | -0.30% |
| 2025/06/02 | 42.3923 | -0.1647 | -0.39% |
| 2025/05/29 | 42.557 | +0.0962 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 42.4608 | -0.0168 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 42.4776 | +0.4245 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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