投資目標
投資地區
投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資標的
投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF 、反向型ETF 及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
投資策略
本基金之多重資產投資策略係主要投資於全球各式收益型資產,以掌握各式 收益來源,並能透過各類資產間不同的相關係數以達到控制投資組合波動風 險之目的。主要投資之資產類別包括:債券(如:投資等級債券、非投資等級 債券與其他固定收益證券)、股票(以特別股為主)及基金受益憑證(包括:ETF), 投資前開任一資產種類之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之七十。 本基金投資策略主要目標有二:(1)透過股息、債息收入達到穩定的收益來源, (2)在控制風險的前提下,發掘較佳長期總報酬。 茲說明本基金主要投資策略,及因應市場狀況調整之具體因應策略如下: 1.資產配置策略: 本基金資產配置基本上以債券資產30%~70%、股票資產20%~60%、以及基金 受益憑證5%~30%為目標建構投資組合。但依經理公司之專業判斷,為提升 基金操作彈性及投資效率之目的,經理公司得視市場情況、依據內部適當決 議進行股票、債券及基金受益憑證比例之動態調整,不受前述投資債券、股 9 202306/R/B2131-01A-004A/B40 票及基金受益憑證(含ETF) 比例之限制,惟各類資產皆不得大於70%。 2.債券投資策略: 經理人主要考量總體經濟,政府政策,票面利息,到期殖利率,市場利率走 勢以及債券供需情況等因素,策略性調整債券種類配置。非投資等級債券長 期以來與景氣有較強連動性,在經濟動能較強期間表現多會優於政府公債與 投資等級債,經理公司將在不超過本基金淨資產價值之百分之三十的範圍內, 策略性佈局債息收益率相對較高的非投資等級債券;並適時佈局於投資級債 券,平衡投資風險;或在市場利率波動升高之情形下,策略性調降投資組合 平均存續期間。 3.股票投資策略: 主要以特別股投資為主,選股範疇以美元,歐元,英鎊等主要貨幣發行、在 交易所掛牌上市且流動性較佳為投資標的,再經過基本面、價值面以及技術 面之FVT(Fundamental, Value, Technical)之投資篩選流程。最後依據柏瑞集團 全球投資平台的相對價值分析系統(RVR,Relative Value Ranking)以及選擇權 調整利差(OAS,Option Adjusted Spread)等分析方式精選特別股投資組合。
投資特色
1.透過結合特別股及不同收益型資產類別的分散配置之「特別收益」,同時掌 握來自多重資產之收益機會:本基金運用特別股具備息值或息率固定之特 性,在定期派息之優勢下,成為本基金配息來源之一;又,債券部位均衡 布局投資級債與非投資等級債,輔以收益型基金與ETF靈活操作,不僅得以 分散投資組合波動風險,同時掌握來自多重資產之收益機會。 2.特別股結合全球多重投組創造「特別收益」,使投資效率再升級:一般而言, 特別股股價波動度較普通股低、與其他資產相關性低,加上投資標的透明 度高、流動性佳的特性,兼具分散單一股債投資風險與創造「特別收益」之 投資優勢,進而掌握各式景氣循環與獲利機會,以追求最佳風險調整後回 報。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇:提供新台幣、美元、人民幣、 澳幣、南非幣計價與日幣計價的累積或配息級別,搭配手續費前收型與後 收型機制,產品設計多元化,可提供投資人多重資金配置需求。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。
買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.25% | +0.59% | +0.33% | +2.76% | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +1.79% | +3.84% | +8.18% | +20.49% | +14.07% | +55.02% | +111.93% | +276.42% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 10.29110 | 0.0184 | +0.18% |
| 2024/09/11 | 10.27270 | -0.0192 | -0.19% |
| 2024/09/10 | 10.29190 | 0.0044 | +0.04% |
| 2024/09/09 | 10.28750 | 0.0123 | +0.12% |
| 2024/09/06 | 10.27520 | -0.0117 | -0.11% |
| 2024/09/05 | 10.28690 | 0.0035 | +0.03% |
| 2024/09/04 | 10.28340 | 0.0091 | +0.09% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 3.66% | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0171 |
| 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0171 |
| 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0171 |
