柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)
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10.1774
日幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.5億 | 台幣 | 7.0562 | +0.00 | +0.05% | +0.73% | +0.87% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,306萬 | 美元 | 7.1912 | -0.00 | -0.02% | +4.34% | +3.79% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.37億 | 人民幣 | 6.4938 | -0.00 | 0.00% | +1.75% | +1.16% | 看詳情 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.96億 | 台幣 | 10.3903 | +0.01 | +0.05% | +1.97% | +2.17% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 台幣 | 12.2437 | +0.01 | +0.05% | +1.36% | +1.52% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.62億 | 台幣 | 7.0548 | +0.00 | +0.05% | +0.71% | +0.84% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,405萬 | 澳幣 | 7.1406 | +0.00 | +0.03% | +2.94% | +2.80% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣22.39億 | 日幣 | 10.1774 | +0.01 | +0.08% | +1.43% | +1.13% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,311萬 | 美元 | 12.4785 | -0.00 | -0.02% | +5.04% | +4.51% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,145萬 | 美元 | 7.1907 | -0.00 | -0.02% | +4.34% | +3.78% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.4億 | 日幣 | 10.7264 | +0.01 | +0.08% | +1.58% | +1.29% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 12.2640 | +0.01 | +0.05% | +1.36% | +1.52% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 南非幣 | 7.6813 | -0.00 | -0.05% | +4.63% | +4.88% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣697萬 | 美元 | 12.4773 | -0.00 | -0.02% | +5.03% | +4.50% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,849萬 | 人民幣 | 12.2885 | +0.00 | +0.00% | +2.32% | +1.81% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,354萬 | 人民幣 | 6.4930 | -0.00 | 0.00% | +1.74% | +1.15% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.15億 | 日幣 | 10.7103 | +0.01 | +0.08% | +1.62% | +1.23% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.7億 | 日幣 | 10.1761 | +0.01 | +0.08% | +1.42% | +1.12% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣267萬 | 澳幣 | 12.0592 | +0.00 | +0.03% | +3.60% | +3.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,306萬 | 南非幣 | 7.5362 | -0.00 | -0.05% | +4.56% | +4.82% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣192萬 | 澳幣 | 7.1391 | +0.00 | +0.03% | +2.92% | +2.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 12.2849 | -0.00 | 0.00% | +2.29% | +1.78% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 澳幣 | 12.0584 | +0.00 | +0.03% | +3.59% | +3.42% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣151億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.18% | +1.80% | 590/913 | 35% |
| 3個月 | -0.93% | +1.58% | 745/913 | 18% |
| 6個月 | +2.23% | +10.99% | 801/913 | 12% |
| 1年 | +1.13% | +17.92% | 810/913 | 11% |
| 3年 | -- | +57.06% | -- | -- |
| 5年 | -- | +53.92% | -- | -- |
| 10年 | -- | +154.56% | -- | -- |
| 15年 | -- | +270.61% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.43% | +17.66% | 794/913 | 13% |
| 2024年 | +1.92% | +13.55% | 683/913 | 25% |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.82% | 7.01% |
| 3年 | -- | 10.00% |
| 5年 | -- | 11.97% |
| 10年 | -- | 12.72% |
| 15年 | -- | 12.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
