柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)
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10.3042
日幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣39.17億 | 台幣 | 7.5995 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.05 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,598萬 | 美元 | 7.5040 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.05 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19億 | 人民幣 | 6.8787 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0403 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.5億 | 台幣 | 12.0529 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.44億 | 台幣 | 12.0732 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.09億 | 台幣 | 7.5982 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.05 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,484萬 | 澳幣 | 7.4358 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0465 | 看詳情 | |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.25億 | 日幣 | 10.3042 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0172 | 本頁基金 | |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 10.1627 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,296萬 | 美元 | 7.5035 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.05 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,289萬 | 美元 | 11.9173 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.2億 | 南非幣 | 8.2437 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0812 | 看詳情 | |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.14億 | 日幣 | 10.6278 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣833萬 | 美元 | 11.9162 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣10.51億 | 日幣 | 10.3029 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0172 | 看詳情 | |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.98億 | 日幣 | 10.6117 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,805萬 | 人民幣 | 12.0394 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,601萬 | 人民幣 | 6.8779 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0403 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣314萬 | 澳幣 | 11.5644 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,738萬 | 南非幣 | 8.0884 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0797 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣229萬 | 澳幣 | 7.4345 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0465 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 澳幣 | 11.5635 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣410萬 | 人民幣 | 12.0358 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣137億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為1.7%，2023年共配息6次，累積配息率為1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0172 | 配息 | 日幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0172 | 配息 | 日幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0171 | 配息 | 日幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0171 | 配息 | 日幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0171 | 配息 | 日幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.017 | 配息 | 日幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0172 | 配息 | 日幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0172 | 配息 | 日幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0172 | 配息 | 日幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0171 | 配息 | 日幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.0169 | 配息 | 日幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0164 | 配息 | 日幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.0167 | 配息 | 日幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.017 | 配息 | 日幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.017 | 配息 | 日幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0172 | 配息 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
