柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)
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9.8213
日幣
-0.03 (-0.34%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣52.38億 | 台幣 | 7.2568 | -0.02 | -0.24% | -2.73% | +1.57% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,654萬 | 美元 | 7.1110 | -0.02 | -0.21% | -2.99% | +0.52% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2.17億 | 人民幣 | 6.5378 | -0.01 | -0.20% | -3.00% | -0.85% | 看詳情 |
| N9類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.21億 | 台幣 | 11.8972 | -0.03 | -0.24% | -1.51% | +2.95% | 看詳情 |
| A類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.79億 | 台幣 | 11.9170 | -0.03 | -0.24% | -1.51% | +2.94% | 看詳情 |
| B類型 | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣6.52億 | 台幣 | 7.2554 | -0.02 | -0.24% | -2.75% | +1.55% | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.4億 | 日幣 | 9.8213 | -0.03 | -0.34% | -3.58% | -2.48% | 本頁基金 |
| IA類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.18億 | 台幣 | 10.0545 | -0.02 | -0.24% | -1.33% | +0.55% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,446萬 | 澳幣 | 7.1718 | -0.01 | -0.11% | -2.39% | +2.06% | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.91億 | 日幣 | 10.2145 | -0.04 | -0.34% | -3.27% | -2.17% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,256萬 | 美元 | 7.1105 | -0.02 | -0.21% | -3.00% | +0.51% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,244萬 | 美元 | 11.6820 | -0.02 | -0.21% | -1.67% | +1.95% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1.84億 | 南非幣 | 7.8672 | -0.01 | -0.13% | -2.25% | +3.18% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣839萬 | 美元 | 11.6812 | -0.02 | -0.21% | -1.67% | +1.96% | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.86億 | 日幣 | 10.1992 | -0.03 | -0.34% | -3.23% | -2.17% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,828萬 | 人民幣 | 11.7863 | -0.02 | -0.20% | -1.86% | +0.33% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,534萬 | 人民幣 | 6.5370 | -0.01 | -0.20% | -3.01% | -0.87% | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4.87億 | 日幣 | 9.8200 | -0.03 | -0.34% | -3.59% | -2.49% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣307萬 | 澳幣 | 11.5073 | -0.01 | -0.11% | -1.14% | +3.36% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣2,548萬 | 南非幣 | 7.7189 | -0.01 | -0.13% | -2.31% | +3.20% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣200萬 | 澳幣 | 7.1704 | -0.01 | -0.11% | -2.41% | +2.03% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 澳幣 | 11.5063 | -0.01 | -0.11% | -1.15% | +3.36% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2018/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣381萬 | 人民幣 | 11.7830 | -0.02 | -0.20% | -1.89% | +0.31% | 看詳情 |
| IA類型(美元) | 2018/01/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| IB類型 | 2018/01/31 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.8213 | -0.0336 | -0.34% |
| 2025/04/08 | 9.8549 | +0.0279 | +0.28% |
| 2025/04/07 | 9.827 | -0.2641 | -2.62% |
| 2025/04/02 | 10.0911 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 10.0848 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 10.0864 | -0.0261 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 10.1125 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 10.1303 | -0.0154 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 10.1457 | -0.0292 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 10.1749 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 10.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.2 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/27 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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