柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣)
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10.3042
日幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +7.3億 | 135/970 | 86% | -2.1億 | 227/970 | 77% | +5.2億 | 95/970 | 90% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +29.7億 | 135/970 | 86% | -9.3億 | 203/970 | 79% | +20.4億 | 67/970 | 93% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +50.8億 | 128/970 | 87% | -18.2億 | 214/970 | 78% | +32.5億 | 96/970 | 90% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +87.1億 | 128/970 | 87% | -30.9億 | 213/970 | 78% | +56.2億 | 89/970 | 91% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N類型(日幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2000.0萬 | -400.0萬 | +1600.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6000.0萬 | -2900.0萬 | +3100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.7億 | -4120.2萬 | +1.3億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.3億 | -5370.5萬 | +3.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
