淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.44億 | 台幣 | 4.5755 | -0.01 | -0.17% | +11.97% | +12.02% | 本頁基金 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 4.5751 | -0.01 | -0.17% | +11.96% | +12.01% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.32億 | 台幣 | 10.0578 | -0.02 | -0.17% | +13.22% | +13.39% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,287萬 | 人民幣 | 4.7172 | +0.00 | +0.01% | +7.26% | +9.34% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,005萬 | 美元 | 5.0989 | +0.00 | +0.05% | +9.26% | +11.72% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣736萬 | 美元 | 10.4673 | +0.00 | +0.04% | +10.42% | +13.03% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 9.0702 | -0.02 | -0.17% | +13.82% | +14.07% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣546萬 | 美元 | 5.0991 | +0.00 | +0.05% | +9.26% | +11.73% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 10.8340 | +0.00 | +0.05% | +10.42% | +13.03% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,235萬 | 人民幣 | 10.6201 | +0.00 | +0.01% | +8.36% | +10.37% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,977萬 | 人民幣 | 4.7168 | +0.00 | +0.01% | +7.25% | +9.33% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,425萬 | 台幣 | 9.7878 | -0.02 | -0.17% | +13.22% | +13.39% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣211萬 | 人民幣 | 11.3950 | +0.00 | +0.01% | +8.36% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.96% | -0.72% | 86/115 | 25% |
| 3個月 | +1.08% | +0.86% | 78/115 | 32% |
| 6個月 | +3.17% | +1.57% | 84/115 | 27% |
| 1年 | +12.02% | +12.59% | 68/115 | 41% |
| 3年 | +0.28% | -- | 11/115 | 90% |
| 5年 | -12.46% | -- | 15/115 | 87% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.97% | +10.07% | 46/115 | 60% |
| 2023年 | +2.36% | -20.77% | 30/115 | 74% |
| 2022年 | -9.94% | -- | 8/115 | 93% |
| 2021年 | -15.89% | -- | 62/115 | 46% |
| 2020年 | +0.92% | -- | 59/115 | 49% |
| 2019年 | +6.34% | -- | 63/115 | 45% |
| 2018年 | -2.86% | -- | 24/115 | 79% |
| 2017年 | +1.06% | -- | 32/115 | 72% |
| 2016年 | +8.92% | -- | 22/115 | 81% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +7300.0萬 | 28/115 | 76% | -2700.0萬 | 16/115 | 86% | +4600.0萬 | 28/115 | 76% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.5億 | 21/115 | 82% | -2.7億 | 21/115 | 82% | +7600.0萬 | 28/115 | 76% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.3億 | 21/115 | 82% | -5.0億 | 21/115 | 82% | +1.3億 | 21/115 | 82% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +11.3億 | 21/115 | 82% | -7.0億 | 21/115 | 82% | +4.3億 | 21/115 | 82% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 11.1% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.052 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.052 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 12.8% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.052 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.052 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.052 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.26% | 6.60% |
| 3年 | 11.58% | -- |
| 5年 | 11.78% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 4.66% |
GRNKEN 5.55 01/29/25 | 3.28% |
PKSTAN 7 3/8 04/08/31 | 2.85% |
LIHHK 4 1/2 06/26/25 | 2.82% |
GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.76% |
MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.65% |
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 2.57% |
YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 2.54% |
SJMHOL 4 1/2 01/27/26 | 2.42% |
FOSUNI 5.95 10/19/25 | 2.32% |
MPEL 4 7/8 06/06/25 | 2.27% |
WYNMAC 5 1/2 10/01/27 | 2.27% |
MGMCHI 5 7/8 05/15/26 | 2.18% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.92% | 1.91% | 1.83% | 1.84% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 0.31% |
| 經理費率(每年) | 1.7% | ||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||
| 同類基金平均 | 1.72% | 1.69% | 1.59% | 1.50% | 1.62% | 1.65% | 1.65% | 1.77% | 1.43% |
| 同類基金最高 | 2.40% | 3.12% | 1.92% | 1.88% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.89% |
| 同類基金最低 | 0.61% | 0.60% | 0.50% | 0.15% | 0.31% | 0.71% | 0.31% | 1.29% | 0.31% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型
- ISIN CodeTW000T2122C3
- 境內境外境內
- 成立日期2015/11/05
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣5.44億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣30.85億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人施宜君
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、紐西蘭及其他JPM亞債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數成份國家或地區。投資於亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資標的
亞太國家之有價證券不得低於本基金淨資產價值之60%(含);非投資等級債券之總金額不得低於60%(含);投資所在國或地區之國家評級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%.
投資特色
1.聚焦亞太:本基金聚焦經濟前景、財政體質轉佳和主要央行延續寬鬆貨幣政策 之亞洲國家,並將鎖定以美元計價之亞太企業或金融機構所發行的非投資等級 債券為主要投資標的,以資本利得與收益為投資雙效目標。 2.鎖定亞太非投資等級債券:受惠於企業獲利改善、存續期間較短、發行量供給 有限、違約率處低檔,相較其它非投資等級債券,更享有利差優勢,亞太非投 資等級債券可望持續成為市場投資焦點。 3.享有多幣別、累積和配息級別之選擇:提供新台幣、美元和人民幣計價的累積、 配息級別,滿足投資人多重資金配置需求。 4.在地化且具豐富經驗的投資顧問團隊:本基金之國外投資顧問位於亞洲,擁有 在地視野並享有全球債券研究資源。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第壹、一、(八) 之有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1. 原則上: (1)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證券不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於非投資等級債券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2)前述所稱「亞太國家」,包括中華民國、香港、中國、南韓、新加坡、馬來西 亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡、澳洲、 紐西蘭、柬埔寨及其他 JPM 亞洲債券指數(JP Morgan Asia Credit Index)之指數 成份國家或地區;前述所稱「亞太國家之有價證券」包括: A.由亞太國家之國家或機構所保證或發行、掛牌或交易之債券或由亞太國家 以外之國家或機構所保證或發行而於亞太國家掛牌或交易之債券; B.依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該主要投資區域(Geo. Focus Region)為亞洲 或亞太國家之基金受益憑證、基金股份、投資單位; 所謂「主要投資區域」(Geo. Focus Region)係為 Bloomberg 根據基金公開說明書所載就基 金可投資範圍之重點中分類,分類範圍包括區域及國家。 C.依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險者(country of risk)*為亞太國家。 *所謂「承擔國家風險」(country of risk)係為債券投資除債券發行人考量外,Bloomberg 就 3 202206/B1098-02A-002/B35 其風險因素尚包括發債公司管理階層的所在國家、主要上市國家、國家收入以及該債券所發 行之幣別,共有 4 大因子與其評分機制。舉例來說,某債券於新加坡上市,該債券發行公司 雖為新加坡公司(子公司),然而其管理階層主要在中國(母公司),此情況該債券所承擔之國 家風險(country of risk )於 Bloomberg 顯示為「中國」。 目前指數成分國/區域(截至 2022 年 6 月) No. Country JPM Asia Credit Index 1 Cambodia 柬埔寨 Y 2 Chile 智利 3 China 中國大陸 Y 4 Hong Kong 香港 Y 5 India 印度 Y 6 Indonesia 印尼 Y 7 Korea 韓國 Y 8 Macau 澳門 Y 9 Malaysia 馬來西亞 Y 10 Maldives 馬爾地夫 Y 11 Mongolia 蒙古 Y 12 Pakistan 巴基斯坦 Y 13 Philippines 菲律賓 Y 14 Singapore 新加坡 Y 15 Sri Lanka 斯里蘭卡 Y 16 Taiwan 臺灣 Y 17 Thailand 泰國 Y 18 Vietnam 越南 Y (3) 投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者, 投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十(含)。 (4) 所謂「非投資等級債券」,係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者, 若任一信用評等機構評定為非投資等級債券者,該債券即屬非投資等級債券。 如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」規定時,從其規定: A. 政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 B. 第 A.點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構 評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等 機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長 期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上 者,不在此限。 C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 4 202206/B1098-02A-002/B35 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 TwBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分 公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. BbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地 區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻 擊等)、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或區域經濟發展及金融 市場安定之虞等情形; (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地 區因實施外匯管制導致無法匯出。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1.款之 比例限制。 4.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 5.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國 內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款 現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構 有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該 證券經紀商之佣金不得高於當地一般證券經紀商。 7. 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券(含次順位金 融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 8.經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自債券、債券 指數、利率、利率指數之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交 5 202206/B1098-02A-002/B35 易。但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相 關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 (2)經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括購買 CDS(Credit Default Swap)及 CDX Index 與 Itraxx Index),且交易對手除不得為 經理公司之利害關係人外,並應為符合下列任一信用評等之金融機構: A.經 Standard & Poor’s Rating Services 評定,長期債務信用評等達 A-級(含) 以上,短期債務信用評等達 A-2 級(含)以上; B.經 Moody’s Investors Service, Inc.評定,長期債務信用評等達 A3 級(含) 以上,短期債務信用評等達 P-2 級(含)以上; C.經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 A-級(含)以上,短期債務信用評 等達 F2 級(含)以上; D.經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twAA 級(含)以 上,短期債務信用評等達 twA-2 級(含)以上; E.經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債務信用 評等達 AA(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達 F2(twn)級(含)以上。 9. 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外 幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換 匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規 定。 10. 本基金所從事之外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險交易係以直接購買銀行等 依當地政府法令得從事外滙買賣業務之金融機構所提供之二種外幣間或一籃子 (Proxy basket hedge)外幣間之遠期外匯或選擇權來進行。 11. 本基金於從事遠匯或換匯交易之操作時,其金額與期間,不得超過以外國貨幣 計價資產之價位與期間。
