柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型
4.0619
台幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +9300.0萬 | 22/104 | 79% | -1.2億 | 27/104 | 74% | -2700.0萬 | 74/104 | 29% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1.7億 | 27/104 | 74% | -2.7億 | 27/104 | 74% | -1.0億 | 84/104 | 19% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +3.3億 | 27/104 | 74% | -4.4億 | 21/104 | 80% | -1.1億 | 62/104 | 40% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +9.7億 | 21/104 | 80% | -9.5億 | 21/104 | 80% | +1613.1萬 | 22/104 | 79% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－N類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +500.0萬 | -2000.0萬 | -1500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +4300.0萬 | -2800.0萬 | +1500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +9800.0萬 | -5300.0萬 | +4500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +3.5億 | -8254.0萬 | +2.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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