柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型
4.0619
台幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.41億 | 台幣 | 4.0619 | -0.01 | -0.19% | -5.38% | -1.79% | 本頁基金 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 4.0617 | -0.01 | -0.19% | -5.39% | -1.80% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣932萬 | 美元 | 4.7898 | -0.01 | -0.15% | +0.38% | +3.81% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣6,715萬 | 人民幣 | 4.4145 | -0.01 | -0.18% | -0.39% | +1.67% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 9.5843 | -0.02 | -0.19% | -4.16% | -0.47% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 8.6694 | -0.02 | -0.19% | -3.89% | +0.11% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣727萬 | 美元 | 10.5151 | -0.02 | -0.15% | +1.60% | +5.05% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣466萬 | 美元 | 10.8836 | -0.02 | -0.15% | +1.62% | +5.05% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 4.7900 | -0.01 | -0.15% | +0.39% | +3.82% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,939萬 | 人民幣 | 10.5756 | -0.02 | -0.18% | +0.72% | +2.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,663萬 | 人民幣 | 4.4142 | -0.01 | -0.18% | -0.40% | +1.66% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 台幣 | 9.3269 | -0.02 | -0.19% | -4.14% | -0.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 人民幣 | 11.3468 | -0.02 | -0.18% | +0.77% | +2.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.0619 | -0.0078 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 4.0697 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 4.0701 | -0.0075 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 4.0776 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 4.0767 | -0.0136 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 4.0903 | -0.0118 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 4.1021 | +0.0410 | +1.01% |
| 2025/05/09 | 4.0611 | +0.0016 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 4.0595 | +0.0016 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 4.0579 | +0.0108 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 4.0471 | +0.0171 | +0.42% |
| 2025/05/05 | 4.03 | -0.0800 | -1.95% |
| 2025/05/02 | 4.11 | -0.1300 | -3.07% |
| 2025/04/30 | 4.24 | -0.0300 | -0.70% |
| 2025/04/29 | 4.27 | -0.0200 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 4.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 4.29 | +0.0200 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 4.27 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 4.26 | +0.0200 | +0.47% |
| 2025/04/22 | 4.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 4.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 4.24 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 4.23 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 4.22 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 4.21 | +0.0200 | +0.48% |
| 2025/04/11 | 4.19 | -0.0100 | -0.24% |
| 2025/04/10 | 4.2 | +0.0400 | +0.96% |
| 2025/04/09 | 4.16 | -0.0500 | -1.19% |
| 2025/04/08 | 4.21 | -0.0100 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 4.22 | -0.1500 | -3.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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