柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型
4.3888
台幣
-0.06 (-1.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.69億 | 台幣 | 4.3888 | -0.06 | -1.24% | -0.15% | +5.25% | 本頁基金 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.33億 | 台幣 | 4.3885 | -0.06 | -1.24% | -0.16% | +5.24% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 10.2287 | -0.01 | -0.07% | +2.29% | +7.79% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣7,655萬 | 人民幣 | 4.4864 | -0.06 | -1.32% | -0.85% | +2.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣960萬 | 美元 | 4.8482 | -0.07 | -1.38% | -0.65% | +4.25% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 10.5252 | -0.03 | -0.25% | +1.69% | +6.54% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.31億 | 台幣 | 9.2445 | -0.01 | -0.07% | +2.49% | +8.43% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 美元 | 10.8940 | -0.03 | -0.26% | +1.72% | +6.54% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣476萬 | 美元 | 4.8484 | -0.07 | -1.38% | -0.64% | +4.26% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,971萬 | 人民幣 | 10.6361 | -0.03 | -0.29% | +1.30% | +4.40% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,820萬 | 人民幣 | 4.4861 | -0.06 | -1.32% | -0.86% | +2.19% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,234萬 | 台幣 | 9.9540 | -0.01 | -0.07% | +2.30% | +7.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 11.4117 | -0.03 | -0.29% | +1.35% | +4.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.46億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.60% | -0.83% | 90/115 | 22% |
| 3個月 | -0.42% | +1.26% | 89/115 | 23% |
| 6個月 | +0.15% | -1.64% | 70/115 | 39% |
| 1年 | +5.25% | +4.84% | 64/115 | 44% |
| 3年 | +15.55% | -- | 14/115 | 88% |
| 5年 | -0.27% | -- | 19/115 | 83% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.15% | +1.73% | 89/115 | 23% |
| 2024年 | +12.66% | +7.40% | 39/115 | 66% |
| 2023年 | +2.37% | -20.77% | 30/115 | 74% |
| 2022年 | -9.94% | -- | 7/115 | 94% |
| 2021年 | -15.90% | -- | 63/115 | 45% |
| 2020年 | +0.92% | -- | 60/115 | 48% |
| 2019年 | +6.35% | -- | 62/115 | 46% |
| 2018年 | -2.85% | -- | 24/115 | 79% |
| 2017年 | +1.07% | -- | 32/115 | 72% |
| 2016年 | +8.92% | -- | 23/115 | 80% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.66%
(高點3.87 ➔ 低點3.23)
2022/04/08~2022/11/01
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.35%
(高點5.06 ➔ 低點4.18)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.59%
(高點4.73 ➔ 低點4.56)
2018/04/17~2018/07/11
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/01回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.53% | 7.34% |
| 3年 | 10.77% | -- |
| 5年 | 10.56% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
