柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型
4.0619
台幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.41億 | 台幣 | 4.0619 | -0.01 | -0.19% | -5.38% | -1.79% | 本頁基金 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 4.0617 | -0.01 | -0.19% | -5.39% | -1.80% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣932萬 | 美元 | 4.7898 | -0.01 | -0.15% | +0.38% | +3.81% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣6,715萬 | 人民幣 | 4.4145 | -0.01 | -0.18% | -0.39% | +1.67% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 9.5843 | -0.02 | -0.19% | -4.16% | -0.47% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 8.6694 | -0.02 | -0.19% | -3.89% | +0.11% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣727萬 | 美元 | 10.5151 | -0.02 | -0.15% | +1.60% | +5.05% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣466萬 | 美元 | 10.8836 | -0.02 | -0.15% | +1.62% | +5.05% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 4.7900 | -0.01 | -0.15% | +0.39% | +3.82% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,939萬 | 人民幣 | 10.5756 | -0.02 | -0.18% | +0.72% | +2.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,663萬 | 人民幣 | 4.4142 | -0.01 | -0.18% | -0.40% | +1.66% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 台幣 | 9.3269 | -0.02 | -0.19% | -4.14% | -0.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 人民幣 | 11.3468 | -0.02 | -0.18% | +0.77% | +2.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.04億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.87% | +1.17% | 100/104 | 4% |
| 3個月 | -6.34% | -0.53% | 96/104 | 8% |
| 6個月 | -5.96% | -0.76% | 99/104 | 5% |
| 1年 | -1.79% | +0.61% | 99/104 | 5% |
| 3年 | +10.67% | -- | 24/104 | 77% |
| 5年 | -11.41% | -- | 26/104 | 75% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.38% | +1.47% | 97/104 | 7% |
| 2024年 | +12.66% | +7.40% | 29/104 | 72% |
| 2023年 | +2.37% | -20.77% | 30/104 | 71% |
| 2022年 | -9.95% | -- | 7/104 | 93% |
| 2021年 | -15.89% | -- | 62/104 | 40% |
| 2020年 | +0.91% | -- | 60/104 | 42% |
| 2019年 | +6.35% | -- | 56/104 | 46% |
| 2018年 | -2.84% | -- | 19/104 | 82% |
| 2017年 | +1.05% | -- | 33/104 | 68% |
| 2016年 | +8.92% | -- | 21/104 | 80% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.66%
(高點3.78 ➔ 低點3.15)
2022/04/08~2022/11/01
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.35%
(高點4.94 ➔ 低點4.08)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.58%
(高點4.62 ➔ 低點4.45)
2018/04/17~2018/07/11
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/01回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.27% | 5.85% |
| 3年 | 11.43% | 24.96% |
| 5年 | 10.78% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
