柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型
4.0619
台幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.63% |
| 買賣斷債券 | 93.63% |
| 無擔保公司債主順位 | 55.52% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 25.04% |
| 政府公債 | 6.84% |
| 無擔保公司債次順位 | 6.23% |
| 存款 | 6.28% |
| 活期存款 | 6.28% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.48% |
| YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 2.88% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.81% |
| ACMSOL 4.7 08/10/26 | 2.81% |
| MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 2.79% |
| MPEL 5 3/8 12/04/29 | 2.74% |
| PKSTAN 6 04/08/26 | 2.70% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 2.42% |
| MGMCHI 5 7/8 05/15/26 | 2.39% |
| GRNKEN 3.85 03/29/26 | 2.39% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 3.39% |
| YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 2.85% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.78% |
| MPEL 5 3/8 12/04/29 | 2.73% |
| MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 2.73% |
| PKSTAN 6 04/08/26 | 2.65% |
| ACMSOL 4.7 08/10/26 | 2.55% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 2.37% |
| MGMCHI 5 7/8 05/15/26 | 2.35% |
| GRNKEN 3.85 03/29/26 | 2.34% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 2.33% |
| WYNMAC 5 1/2 10/01/27 | 2.18% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 2.18% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 2.03% |
| BABA 5 1/4 05/26/35 | 2.02% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 1.96% |
| SOFTBK 7 07/08/31 | 1.95% |
| MGMCHI 5 1/4 06/18/25 | 1.88% |
| SRILAN 3.6 02/15/38 | 1.86% |
| SJMHOL 4.85 01/27/28 | 1.79% |
| NSINTW 5.45 09/11/34 | 1.76% |
| NWDEVL 8 5/8 02/08/28 | 1.75% |
| CLRNPW 4 1/4 03/25/27 | 1.74% |
| INCLEN 4 1/2 04/18/27 | 1.60% |
| RNW 7.95 07/28/26 | 1.57% |
| STCITY 5 01/15/29 | 1.56% |
| VLLPM 9 3/8 07/29/29 | 1.56% |
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 1.47% |
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 1.45% |
| BNKEA 5.825 PERP | 1.45% |
| SAELLT 7.8 07/31/31 | 1.38% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.35% |
| HEXWIN 5 3/8 10/31/26 | 1.34% |
| MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.24% |
| HYSAN 4.85 PERP | 1.15% |
| GRNCH 8.45 02/24/28 | 1.15% |
| PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | 1.12% |
| INGPHL 4 02/22/27 | 1.11% |
| YXREIT 2.65 02/02/26 | 1.07% |
| LIHHK 4.8 06/18/26 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
