淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.91% | +3.99% | 8/34 | 76% |
| 3個月 | +2.44% | +8.54% | 28/34 | 18% |
| 6個月 | +1.21% | +24.34% | 30/34 | 12% |
| 1年 | +9.57% | +65.82% | 30/34 | 12% |
| 3年 | -- | +71.96% | -- | -- |
| 5年 | -- | +206.34% | -- | -- |
| 10年 | -- | +420.97% | -- | -- |
| 15年 | -- | +570.69% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.69% | +48.07% | 32/34 | 6% |
| 2023年 | +37.38% | +40.69% | 26/34 | 24% |
| 2022年 | -33.32% | -24.77% | 20/34 | 41% |
| 2021年 | -- | +22.55% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +38.46% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +43.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.62% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +23.45% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.52% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.80% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +22.90% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.90% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +14.60% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.71% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.23% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +93.72% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.97% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +7900萬 | 12/34 | 65% | +6400萬 | 13/34 | 62% | +1500萬 | 11/34 | 68% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +3億 | 14/34 | 59% | +4億 | 8/34 | 76% | -1億 | 28/34 | 18% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +6億 | 13/34 | 62% | +10億 | 4/34 | 88% | -5億 | 32/34 | 6% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +13億 | 13/34 | 62% | +24億 | 5/34 | 85% | -11億 | 32/34 | 6% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 24.21% | 17.79% |
| 3年 | -- | 24.36% |
| 5年 | -- | 22.92% |
| 10年 | -- | 19.27% |
| 15年 | -- | 18.35% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年09月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 432.47% | 35.12% | 24.60% | 29.02% | 44.30% | 56.19% | 68.03% | 58.08% | 31.32% | 75.27% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 621.75% | 603.95% | 522.63% | 589.33% | 781.16% | 861.44% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 669.20% | 622.47% | 652.04% | 1065.77% | 1021.41% | 1069.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 11.60% | -1.61% | -193.77% | 5.55% | 6.74% | 31.07% |
| 同類中排名(低到高) | 29/34 | 28/34 | 26/34 | 21/34 | 23/34 | 25/34 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.52% | 3.48% | 3.45% | 3.62% | 4.01% | 4.17% | 3.46% | 3.16% | 3.24% | 3.13% | 2.69% | 2.72% | 2.45% | 2.70% | 2.93% | 3.02% | 3.46% | 4.36% | 3.99% | 2.52% | 3.05% | 5.59% | 1.90% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.57% | 2.62% | 2.77% | 3.05% | 2.91% | 2.93% | 2.67% | 2.59% | 2.66% | 2.67% | 2.72% | 2.87% | 3.01% | 3.13% | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 3.59% | 3.27% | 3.30% | 3.95% | 5.07% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.75% | 3.48% | 4.20% | 4.73% | 4.41% | 4.59% | 3.88% | 3.66% | 3.72% | 3.61% | 4.19% | 4.22% | 5.04% | 4.47% | 4.68% | 7.75% | 5.20% | 5.71% | 4.64% | 5.35% | 8.21% | 11.83% | 7.69% |
| 同類基金最低 | 0.25% | 1.50% | 1.63% | 1.29% | 1.68% | 1.73% | 1.62% | 1.66% | 1.73% | 1.70% | 1.80% | 1.62% | 1.50% | 2.03% | 2.13% | 2.12% | 2.29% | 2.38% | 1.86% | 1.92% | 2.19% | 2.78% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益創新科技基金N類型
- ISIN CodeTW000T1614B2
- 境內境外境內
- 成立日期1999/06/05
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣1,078萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣45.22億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳沅易
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目
本基金適合之投資人屬性分析
1.電子高科技公司具有獲利高成長的潛力,相對地股價波動風險則較一般產業來的高, 依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「單一國家(非已開發)/主要投資一般科技產業之股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5,適合可承 受相當風險之積極型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎, 由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等 級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投 資惟一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承 擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露 」之內容。
投資特色
本基金集中投資於電子高科技產業,由於電子高科技公司的高風險高報酬特性,本基 金屬於積極成長型國內股票基金。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股 票、證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、對不特定人 所募集之期貨信託基金受益憑證、債券換股權利證書、台灣存託憑證、政府公債、公司 債(包括可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組 織債券。原則上,本基金自成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總額不低於淨資產 價值之百分之七十。本基金投資從事於重要科技事業之上市、上櫃公司股票不得低於淨 資產價值百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,得不受前述兩項比例 (百分之七十及百分之六十)之限制。 1.前述所稱之重要科技事業,係指從事於或轉投資於電子、電腦、消費性電子、半導體 、光電、關鍵性零組件、通訊、資訊、電信、國際網際網路產業、多媒體產業、精密 器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、污染防治、資源開 發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司。 2.本基金所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指依證券發行人財務報告編製準則之規 定,列為長期投資者,並持有任一轉投資重要科技事業公司其發行股份百分之四十( 含本數)以上。 前述所稱特殊事項如下: (1)本基金成立日起六個月內; (2)國內外發生重大政治、經濟、金融市場變動、法令政策變更或有不可抗力情事,以致 國內集中市場指數發生下列情形之一時: 最近六個營業日(含當日)累計漲幅超過百分之十五(15%)或跌幅超過百分之十(10%) 。 最近三十個營業日(含當日)累計漲幅超過百分之三十(30%)或跌幅超過百分之二十 (20%)。
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