群益創新科技基金N類型
56.4
台幣
-0.53 (-0.93%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣證券交易所自行編製之電子類指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 2.61% |
| 活期存款 | 2.61% |
| 債券 | 1.36% |
| 附條件債券 | 1.36% |
| 公司債 | 1.36% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.88% |
| 鴻海 | 6.13% |
| 嘉澤 | 6.00% |
| 台光電 | 5.71% |
| 聯發科 | 5.57% |
| 藥華藥 | 4.69% |
| 力旺 | 4.17% |
| 神基 | 3.72% |
| 貿聯-KY | 3.28% |
| 華碩 | 3.26% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 聯發科 | 8.09% |
| 世芯-KY | 7.36% |
| 台積電 | 7.33% |
| 華碩 | 6.92% |
| 僑威 | 5.89% |
| 技嘉 | 5.78% |
| 貿聯-KY | 5.68% |
| 台光電 | 5.54% |
| 神準 | 5.46% |
| 微星 | 5.00% |
| 新日興 | 4.87% |
| 創意 | 4.79% |
| 神基 | 3.64% |
| 研華 | 2.28% |
| 信邦 | 1.94% |
| 嘉澤 | 1.44% |
| 崇越 | 1.24% |
| 廣達 | 1.21% |
| 健鼎 | 1.12% |
| 金像電 | 1.07% |
| 台達電 | 1.04% |
| 川湖 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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