群益創新科技基金N類型
56.4
台幣
-0.53 (-0.93%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣證券交易所自行編製之電子類指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 56.4 | -0.5300 | -0.93% |
| 2025/05/21 | 56.93 | +1.2400 | +2.23% |
| 2025/05/20 | 55.69 | +0.7100 | +1.29% |
| 2025/05/19 | 54.98 | -1.5100 | -2.67% |
| 2025/05/16 | 56.49 | +0.1300 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 56.36 | -0.2400 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 56.6 | +1.3200 | +2.39% |
| 2025/05/13 | 55.28 | +0.5200 | +0.95% |
| 2025/05/12 | 54.76 | +0.1700 | +0.31% |
| 2025/05/09 | 54.59 | +0.4800 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 54.11 | +0.5300 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 53.58 | -0.4000 | -0.74% |
| 2025/05/06 | 53.98 | +0.1400 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 53.84 | -0.4700 | -0.87% |
| 2025/05/02 | 54.31 | +1.4000 | +2.65% |
| 2025/04/30 | 52.91 | -0.4100 | -0.77% |
| 2025/04/29 | 53.32 | +0.3800 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 52.94 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 52.91 | +1.5100 | +2.94% |
| 2025/04/24 | 51.4 | -0.2000 | -0.39% |
| 2025/04/23 | 51.6 | +1.9700 | +3.97% |
| 2025/04/22 | 49.63 | -0.8100 | -1.61% |
| 2025/04/21 | 50.44 | -1.1000 | -2.13% |
| 2025/04/18 | 51.54 | +0.2300 | +0.45% |
| 2025/04/17 | 51.31 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/04/16 | 51.33 | -1.3800 | -2.62% |
| 2025/04/15 | 52.71 | +1.4800 | +2.89% |
| 2025/04/14 | 51.23 | +1.0100 | +2.01% |
| 2025/04/11 | 50.22 | +1.0800 | +2.20% |
| 2025/04/10 | 49.14 | +4.0300 | +8.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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