群益創新科技基金N類型
112.87
台幣
+2.68 (2.43%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣證券交易所自行編製之電子類指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 112.87 | +2.6800 | +2.43% |
| 2026/01/26 | 110.19 | +0.3800 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 109.81 | +1.3200 | +1.22% |
| 2026/01/22 | 108.49 | +3.0000 | +2.84% |
| 2026/01/21 | 105.49 | -2.0100 | -1.87% |
| 2026/01/20 | 107.5 | +1.4500 | +1.37% |
| 2026/01/19 | 106.05 | -0.6500 | -0.61% |
| 2026/01/16 | 106.7 | +1.8400 | +1.75% |
| 2026/01/15 | 104.86 | -0.9500 | -0.90% |
| 2026/01/14 | 105.81 | +1.6000 | +1.54% |
| 2026/01/13 | 104.21 | +0.4000 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 103.81 | +1.6000 | +1.57% |
| 2026/01/09 | 102.21 | +0.4900 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 101.72 | -0.7000 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 102.42 | -1.0200 | -0.99% |
| 2026/01/06 | 103.44 | +2.0400 | +2.01% |
| 2026/01/05 | 101.4 | +0.9400 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 100.46 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 100.32 | +0.5300 | +0.53% |
| 2025/12/30 | 99.79 | +0.2400 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 99.55 | +0.3000 | +0.30% |
| 2025/12/26 | 99.25 | +1.5100 | +1.54% |
| 2025/12/24 | 97.74 | +1.3400 | +1.39% |
| 2025/12/23 | 96.4 | +0.3300 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 96.07 | +1.0400 | +1.09% |
| 2025/12/19 | 95.03 | +2.0000 | +2.15% |
| 2025/12/18 | 93.03 | -0.3400 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 93.37 | -0.5600 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 93.93 | -3.2800 | -3.37% |
| 2025/12/15 | 97.21 | -1.0000 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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