群益創新科技基金
58.46
台幣
+1.10 (1.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
臺灣證券交易所自行編製之電子類指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣證券交易所自行編製之電子類指數
參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -12.10% | -9.53% | 18/36 | 50% |
| 3個月 | -17.69% | -10.40% | 22/36 | 39% |
| 6個月 | -8.67% | -3.91% | 9/36 | 75% |
| 1年 | -19.23% | +11.19% | 32/36 | 11% |
| 3年 | -16.09% | +53.95% | 29/36 | 19% |
| 5年 | -- | +204.59% | -- | -- |
| 10年 | -- | +321.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +464.48% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣證券交易所自行編製之電子類指數
參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -17.69% | -10.40% | 22/36 | 39% |
| 2024年 | +0.13% | +47.74% | 32/36 | 11% |
| 2023年 | +39.43% | +43.29% | 26/36 | 28% |
| 2022年 | -33.52% | -24.23% | 21/36 | 42% |
| 2021年 | -- | +24.25% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +40.20% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +43.47% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.55% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.12% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +16.67% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +22.69% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +9.60% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +14.10% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.88% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.27% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +99.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.97% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.1億 | 12/36 | 67% | -1.1億 | 10/36 | 72% | -200.0萬 | 22/36 | 39% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3.3億 | 10/36 | 72% | -3.1億 | 11/36 | 69% | +1800.0萬 | 14/36 | 61% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +6.1億 | 11/36 | 69% | -5.5億 | 12/36 | 67% | +5700.0萬 | 17/36 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +12.5億 | 12/36 | 67% | -19.8億 | 9/36 | 75% | -7.3億 | 35/36 | 3% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.8576
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-37.42%
(高點70.76 ➔ 低點44.28)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
台灣電子類股ETF (0053)
最大跌幅-29.04%
(高點61.80 ➔ 低點43.85)
2022/03/25~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.61% | 15.61% |
| 3年 | 26.54% | 24.01% |
| 5年 | -- | 21.84% |
| 10年 | -- | 19.41% |
| 15年 | -- | 18.10% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 150.06% | 82.95% | 67.12% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 637.35% | 621.75% | 603.95% | 522.63% | 589.33% | 781.16% | 861.44% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 747.16% | 669.20% | 622.47% | 652.04% | 1065.77% | 1021.41% | 1069.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 19.81% | 11.60% | -1.61% | -193.77% | 5.55% | 6.74% | 31.07% |
| 同類中排名(低到高) | 33/36 | 30/36 | 29/36 | 27/36 | 22/36 | 24/36 | 26/36 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.62% | 3.52% | 3.48% | 3.45% | 3.62% | 4.01% | 4.17% | 3.46% | 3.16% | 3.24% | 3.13% | 2.69% | 2.72% | 2.45% | 2.70% | 2.93% | 3.02% | 3.46% | 4.36% | 3.99% | 2.52% | 3.05% | 5.59% | 1.90% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.65% | 2.58% | 2.62% | 2.77% | 3.05% | 2.91% | 2.93% | 2.67% | 2.59% | 2.66% | 2.67% | 2.72% | 2.87% | 3.01% | 3.13% | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 3.59% | 3.27% | 3.30% | 3.95% | 5.07% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.99% | 3.75% | 3.48% | 4.20% | 4.73% | 4.41% | 4.59% | 3.88% | 3.66% | 3.72% | 3.61% | 4.19% | 4.22% | 5.04% | 4.47% | 4.68% | 7.75% | 5.20% | 5.71% | 4.64% | 5.35% | 8.21% | 11.83% | 7.69% |
| 同類基金最低 | 1.84% | 0.25% | 1.50% | 1.63% | 1.29% | 1.68% | 1.73% | 1.62% | 1.66% | 1.73% | 1.70% | 1.80% | 1.62% | 1.50% | 2.03% | 2.13% | 2.12% | 2.29% | 2.38% | 1.86% | 1.92% | 2.19% | 2.78% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
0~3%
買回手續費
0~1%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益創新科技基金
- ISIN CodeTW000T1614Y4
- 境內境外境內
- 成立日期1999/06/05
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣47.73億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣47.82億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人孫傳恕
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
參考指數
臺灣證券交易所自行編製之電子類指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
台灣
投資標的
債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目
本基金適合之投資人屬性分析
1.電子高科技公司具有獲利高成長的潛力,相對地股價波動風險則較一般產業來的高, 依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「單一國家(非已開發)/主要投資一般科技產業之股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5,適合可承 受相當風險之積極型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎, 由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等 級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投 資惟一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承 擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露 」之內容。
投資特色
本基金集中投資於電子高科技產業,由於電子高科技公司的高風險高報酬特性,本基 金屬於積極成長型國內股票基金。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股 票、證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、對不特定人 所募集之期貨信託基金受益憑證、債券換股權利證書、台灣存託憑證、政府公債、公司 債(包括可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組 織債券。原則上,本基金自成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總額不低於淨資產 價值之百分之七十。本基金投資從事於重要科技事業之上市、上櫃公司股票不得低於淨 資產價值百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,得不受前述兩項比例 (百分之七十及百分之六十)之限制。 1.前述所稱之重要科技事業,係指從事於或轉投資於電子、電腦、消費性電子、半導體 、光電、關鍵性零組件、通訊、資訊、電信、國際網際網路產業、多媒體產業、精密 器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、污染防治、資源開 發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司。 2.本基金所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指依證券發行人財務報告編製準則之規 定,列為長期投資者,並持有任一轉投資重要科技事業公司其發行股份百分之四十( 含本數)以上。 前述所稱特殊事項如下: (1)本基金成立日起六個月內; (2)國內外發生重大政治、經濟、金融市場變動、法令政策變更或有不可抗力情事,以致 國內集中市場指數發生下列情形之一時: 最近六個營業日(含當日)累計漲幅超過百分之十五(15%)或跌幅超過百分之十(10%) 。 最近三十個營業日(含當日)累計漲幅超過百分之三十(30%)或跌幅超過百分之二十 (20%)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
