群益創新科技基金》淨值績效、同類基金ETF比較

群益創新科技基金

群益創新科技基金群益創新科技基金N類型

61.56

台幣

-1.16 (-1.85%)

最新淨值(2025/03/19)

參考指標

臺灣證券交易所自行編製之電子類指數

參考ETF

台灣電子類股ETF (0053)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1999/06/05	無限制	不配息	台幣47.73億	台幣	61.5600	-1.16	-1.85%	-13.32%	-14.71%	本頁基金
N類型	1999/06/05	無限制	不配息	台幣872萬	台幣	61.5600	-1.16	-1.85%	-13.33%	-14.71%	看詳情
所有級別累計				台幣47.82億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣證券交易所自行編製之電子類指數

參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-12.36%	-9.07%	33/36	8%
3個月	-11.84%	-6.51%	28/36	22%
6個月	-2.27%	+1.72%	11/36	69%
1年	-14.71%	+16.93%	32/36	11%
3年	-7.16%	+58.76%	29/36	19%
5年	--	+254.56%	--	--
10年	--	+321.25%	--	--
15年	--	+496.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：臺灣證券交易所自行編製之電子類指數

參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-13.32%	-7.32%	34/36	6%
2024年	+0.13%	+47.74%	32/36	11%
2023年	+39.43%	+43.29%	26/36	28%
2022年	-33.52%	-24.23%	21/36	42%
2021年	--	+24.25%	--	--
2020年	--	+40.20%	--	--
2019年	--	+43.47%	--	--
2018年	--	-10.55%	--	--
2017年	--	+24.12%	--	--
2016年	--	+16.67%	--	--
2015年	--	-6.96%	--	--
2014年	--	+22.69%	--	--
2013年	--	+9.60%	--	--
2012年	--	+14.10%	--	--
2011年	--	-20.88%	--	--
2010年	--	+3.27%	--	--
2009年	--	+99.35%	--	--
2008年	--	-46.97%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1.1億	12/36	67%	-1.1億	10/36	72%	-200.0萬	22/36	39%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+3.3億	10/36	72%	-3.1億	11/36	69%	+1800.0萬	14/36	61%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+6.1億	11/36	69%	-5.5億	12/36	67%	+5700.0萬	17/36	53%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+12.5億	12/36	67%	-19.8億	9/36	75%	-7.3億	35/36	3%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6249

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-37.42%

(高點70.76 ➔ 低點44.28)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

台灣電子類股ETF (0053)

最大跌幅-29.04%

(高點61.80 ➔ 低點43.85)

2022/03/25~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣電子類股ETF (0053)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.61%	15.61%
3年	26.54%	24.01%
5年	--	21.84%
10年	--	19.41%
15年	--	18.10%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年02月

類股配置	佔比
台積電	9.22%
世芯-KY	8.66%
華星光	8.60%
創意	7.57%
神準	5.32%
聯發科	5.04%
貿聯-KY	4.60%
華碩	4.14%
藥華藥	3.33%
智邦	3.00%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2025年02月	2025年01月
週轉頻率(%)	150.06%	82.95%	67.12%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	637.35%	621.75%	603.95%	522.63%	589.33%	781.16%	861.44%
同類最高週轉頻率(%)	747.16%	669.20%	622.47%	652.04%	1065.77%	1021.41%	1069.40%
同類最低週轉頻率(%)	19.81%	11.60%	-1.61%	-193.77%	5.55%	6.74%	31.07%
同類中排名(低到高)	33/36	30/36	29/36	27/36	22/36	24/36	26/36

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	3.62%	3.52%	3.48%	3.45%	3.62%	4.01%	4.17%	3.46%	3.16%	3.24%	3.13%	2.69%	2.72%	2.45%	2.70%	2.93%	3.02%	3.46%	4.36%	3.99%	2.52%	3.05%	5.59%	1.90%
經理費率(每年)	1.6%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.65%	2.58%	2.62%	2.77%	3.05%	2.91%	2.93%	2.67%	2.59%	2.66%	2.67%	2.72%	2.87%	3.01%	3.13%	3.28%	3.49%	3.47%	3.59%	3.27%	3.30%	3.95%	5.07%	3.59%
同類基金最高	3.99%	3.75%	3.48%	4.20%	4.73%	4.41%	4.59%	3.88%	3.66%	3.72%	3.61%	4.19%	4.22%	5.04%	4.47%	4.68%	7.75%	5.20%	5.71%	4.64%	5.35%	8.21%	11.83%	7.69%
同類基金最低	1.84%	0.25%	1.50%	1.63%	1.29%	1.68%	1.73%	1.62%	1.66%	1.73%	1.70%	1.80%	1.62%	1.50%	2.03%	2.13%	2.12%	2.29%	2.38%	1.86%	1.92%	2.19%	2.78%	1.35%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
群益創新科技基金
ISIN Code
TW000T1614Y4
境內境外
境內
成立日期
1999/06/05
基金類型
股票型
基金組別
台灣電子類股
此級別基金規模
台幣47.73億 (2025/02/28)
基金總規模
台幣47.82億 (2025/02/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
孫傳恕
管理公司
A0016-群益證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣中小企業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣證券交易所自行編製之電子類指數

參考ETF

台灣電子類股ETF (0053)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目

本基金適合之投資人屬性分析

1.電子高科技公司具有獲利高成長的潛力,相對地股價波動風險則較一般產業來的高, 依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「單一國家(非已開發)/主要投資一般科技產業之股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5,適合可承受相當風險之積極型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎, 由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

投資特色

本基金集中投資於電子高科技產業,由於電子高科技公司的高風險高報酬特性,本基金屬於積極成長型國內股票基金。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、債券換股權利證書、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上,本基金自成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十。本基金投資從事於重要科技事業之上市、上櫃公司股票不得低於淨資產價值百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,得不受前述兩項比例 (百分之七十及百分之六十)之限制。 1.前述所稱之重要科技事業,係指從事於或轉投資於電子、電腦、消費性電子、半導體、光電、關鍵性零組件、通訊、資訊、電信、國際網際網路產業、多媒體產業、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司。 2.本基金所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指依證券發行人財務報告編製準則之規定,列為長期投資者,並持有任一轉投資重要科技事業公司其發行股份百分之四十( 含本數)以上。前述所稱特殊事項如下: (1)本基金成立日起六個月內; (2)國內外發生重大政治、經濟、金融市場變動、法令政策變更或有不可抗力情事,以致國內集中市場指數發生下列情形之一時: 最近六個營業日(含當日)累計漲幅超過百分之十五(15%)或跌幅超過百分之十(10%) 。 最近三十個營業日(含當日)累計漲幅超過百分之三十(30%)或跌幅超過百分之二十 (20%)。