群益創新科技基金
64.77
台幣
-0.35 (-0.54%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣證券交易所自行編製之電子類指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 64.77 | -0.3500 | -0.54% |
| 2025/07/10 | 65.12 | +0.4000 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 64.72 | +0.9100 | +1.43% |
| 2025/07/08 | 63.81 | +0.8000 | +1.27% |
| 2025/07/07 | 63.01 | -1.0400 | -1.62% |
| 2025/07/04 | 64.05 | -0.1200 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 64.17 | +0.6500 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 63.52 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 63.53 | +0.5600 | +0.89% |
| 2025/06/30 | 62.97 | +0.2000 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 62.77 | +0.3100 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 62.46 | -0.5300 | -0.84% |
| 2025/06/25 | 62.99 | +0.5800 | +0.93% |
| 2025/06/24 | 62.41 | +1.6900 | +2.78% |
| 2025/06/23 | 60.72 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/20 | 60.74 | -0.5800 | -0.95% |
| 2025/06/19 | 61.32 | -0.4500 | -0.73% |
| 2025/06/18 | 61.77 | -0.2600 | -0.42% |
| 2025/06/17 | 62.03 | +0.3600 | +0.58% |
| 2025/06/16 | 61.67 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 61.7 | +0.2200 | +0.36% |
| 2025/06/12 | 61.48 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/06/11 | 61.43 | +1.0900 | +1.81% |
| 2025/06/10 | 60.34 | +1.8300 | +3.13% |
| 2025/06/09 | 58.51 | +0.5100 | +0.88% |
| 2025/06/06 | 58 | -0.3600 | -0.62% |
| 2025/06/05 | 58.36 | +0.5900 | +1.02% |
| 2025/06/04 | 57.77 | +1.0500 | +1.85% |
| 2025/06/03 | 56.72 | +0.9200 | +1.65% |
| 2025/06/02 | 55.8 | -0.7600 | -1.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
