淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +18.86% | +13.74% | 8/94 | 91% |
| 3個月 | -9.03% | -7.41% | 19/94 | 80% |
| 6個月 | -4.68% | -2.17% | 28/94 | 70% |
| 1年 | -3.71% | +11.50% | 38/94 | 60% |
| 3年 | +47.64% | +59.99% | 13/94 | 86% |
| 5年 | +219.61% | +155.03% | 2/94 | 98% |
| 10年 | -- | +261.36% | -- | -- |
| 15年 | -- | +472.51% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -10.51% | -5.22% | 33/94 | 65% |
| 2024年 | +22.19% | +48.64% | 37/94 | 61% |
| 2023年 | +62.91% | +27.52% | 11/94 | 88% |
| 2022年 | -31.30% | -21.37% | 40/94 | 57% |
| 2021年 | +58.85% | +21.92% | 10/94 | 89% |
| 2020年 | +51.17% | +31.14% | 2/94 | 98% |
| 2019年 | +58.58% | +33.52% | 3/94 | 97% |
| 2018年 | -- | -4.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +18.14% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.65% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.28% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +16.66% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +11.68% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.13% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +75.00% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.04% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +12.4億 | 5/94 | 95% | -7.4億 | 5/94 | 95% | +5.0億 | 4/94 | 96% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +31.0億 | 5/94 | 95% | -18.2億 | 3/94 | 97% | +12.8億 | 7/94 | 93% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +58.1億 | 5/94 | 95% | -39.8億 | 3/94 | 97% | +18.3億 | 5/94 | 95% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +119.8億 | 5/94 | 95% | -123.5億 | 2/94 | 98% | -3.7億 | 83/94 | 12% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.50% | 14.23% |
| 3年 | 28.63% | 21.88% |
| 5年 | 27.22% | 19.61% |
| 10年 | -- | 17.35% |
| 15年 | -- | 16.36% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 4.71% | -8.55% | -2.81% | 9.70% | 4.42% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 30.07% | -14.39% | -50.00% | -107.90% | 10.81% | 135.45% | 288.56% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1338.49% | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1243.04% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -19.50% | -14.39% | -50.00% | -107.90% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 8/94 | 2/94 | 2/94 | 2/94 | 4/94 | 15/94 | 26/94 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.93% | 1.79% | 1.70% | 1.99% | 2.23% | 2.31% | 2.53% | 2.29% | 2.17% | 2.16% | 2.24% | 2.19% | 2.39% | 2.84% | 2.98% | 2.92% | 2.63% | 3.53% | 2.55% | 2.33% | 2.28% | 2.93% | 4.17% | 2.81% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.69% | 2.76% | 2.69% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.93% | 2.68% | 2.57% | 2.54% | 2.59% | 2.60% | 2.69% | 2.81% | 3.05% | 3.21% | 3.02% | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.25% | 3.71% | 4.51% | 3.33% |
| 同類基金最高 | 5.28% | 4.28% | 4.72% | 4.51% | 5.10% | 5.36% | 7.03% | 5.20% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 6.34% | 6.69% | 7.22% | 5.45% | 6.05% | 9.51% | 6.98% |
| 同類基金最低 | 0.94% | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.23% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 0.13% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村優質基金-累積類型新臺幣計價
- ISIN CodeTW000T3201Y8
- 境內境外境內
- 成立日期1999/04/21
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣187億 (2025/03/31)
- 基金總規模台幣215億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳茹婷
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
國內上市上櫃股票
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區 政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR4*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第8頁至第10頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場之有價證券,我國股票市場受政治 因素影響頗大,因此,未來發展狀況可能使股價產生波動。此外,國內政經情勢及利率調整 等因素亦可能影響國內上市及上櫃股票之價格。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 以大型藍籌股為投資主軸,穩健參與長期成長契機 (2) 大型股抵禦景氣波動之能力較強,長期持有可享股價穩健成長之契機;另外,權值股往往是 外資法人投資台股之首選,隨著台股行情加溫,外資資金持續流入,大型股可望成為下半年 台股向上攻堅的主力部隊。 (3) 均衡佈局各產業,全方位掌握台股上漲動能 不固定集中特定類股,投資組合保持高度彈性,掌握台股之快速輪動。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債 券、承銷股票及上市受益憑證,經理公司並應依下列規定進行投資: 1. 原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七 十。 2. 但依經理公司專業判斷,在特殊情況下,經理公司為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第 (一)款比例之限制。特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整符合前述比例。 3. 前述所指「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1) 證券交易所及櫃檯中心發佈之發行量加權指數有下列情形之一者: 最近六個營業日指數累計漲幅超過百分之十(含本數)或跌幅超過百分之十(含本數)。 最近三十個營業日指數累計漲幅超過百分之二十(含本數)或跌幅超過百分之二十(含本數)。 (2) 本契約終止前一個月。
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