淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.78% | +2.61% | 8/21 | 62% |
| 3個月 | +0.38% | +3.91% | 10/21 | 52% |
| 6個月 | +7.89% | +14.01% | 11/21 | 48% |
| 1年 | +14.34% | +51.22% | 16/21 | 24% |
| 3年 | +50.58% | +56.28% | 7/21 | 67% |
| 5年 | +219.68% | +146.52% | 2/21 | 90% |
| 10年 | -- | +303.82% | -- | -- |
| 15年 | -- | +519.04% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.73% | +4.26% | 12/21 | 43% |
| 2024年 | +22.19% | +48.64% | 9/21 | 57% |
| 2023年 | +62.91% | +27.52% | 4/21 | 81% |
| 2022年 | -31.30% | -21.37% | 15/21 | 29% |
| 2021年 | +58.85% | +21.92% | 4/21 | 81% |
| 2020年 | +51.17% | +31.14% | 2/21 | 90% |
| 2019年 | +58.58% | +33.52% | 2/21 | 90% |
| 2018年 | -- | -4.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +18.14% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.65% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.28% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +16.66% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +11.68% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.13% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +75.00% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.04% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +9.1億 | 4/21 | 81% | -10.4億 | 2/21 | 90% | -1.3億 | 21/21 | -- |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +28.5億 | 4/21 | 81% | -27.3億 | 2/21 | 90% | +1.2億 | 5/21 | 76% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +62.6億 | 4/21 | 81% | -77.9億 | 2/21 | 90% | -15.3億 | 21/21 | -- |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +135.9億 | 4/21 | 81% | -181.3億 | 2/21 | 90% | -45.4億 | 21/21 | -- |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.18% | 15.65% |
| 3年 | 28.84% | 21.92% |
| 5年 | 28.26% | 20.63% |
| 10年 | -- | 17.21% |
| 15年 | -- | 16.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 30.07% | 8.04% | -0.91% | 7.10% | 4.65% | 2.61% | 7.69% | 1.43% | -1.20% | 2.96% | 2.91% | 1.37% | -6.38% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 30.07% | -14.39% | -50.00% | -107.90% | 10.81% | 135.45% | 288.56% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 815.86% | 639.85% | 761.84% | 962.27% | 1243.04% | 760.26% | 896.01% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 30.07% | -14.39% | -50.00% | -107.90% | 10.81% | 11.20% | 24.65% |
| 同類中排名(低到高) | 2/21 | 2/21 | 2/21 | 2/21 | 2/21 | 7/21 | 7/21 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.93% | 1.79% | 1.70% | 1.99% | 2.23% | 2.31% | 2.53% | 2.29% | 2.17% | 2.16% | 2.24% | 2.19% | 2.39% | 2.84% | 2.98% | 2.92% | 2.63% | 3.53% | 2.55% | 2.33% | 2.28% | 2.93% | 4.17% | 2.81% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.36% | 2.31% | 2.40% | 2.44% | 2.69% | 2.53% | 3.00% | 2.60% | 2.42% | 2.36% | 2.40% | 2.42% | 2.50% | 2.68% | 2.67% | 3.03% | 3.06% | 3.37% | 3.59% | 3.42% | 3.22% | 3.49% | 3.98% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.77% | 3.70% | 3.83% | 4.51% | 5.10% | 5.15% | 5.71% | 5.20% | 3.89% | 3.75% | 3.49% | 3.68% | 4.05% | 4.40% | 4.01% | 4.14% | 4.91% | 6.34% | 6.69% | 7.22% | 5.45% | 6.25% | 6.81% | 6.33% |
| 同類基金最低 | 0.13% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.40% | 1.59% | 1.54% | 1.59% | 1.66% | 1.73% | 1.65% | 1.63% | 1.47% | 0.23% | 2.19% | 2.13% | 2.23% | 2.19% | 2.05% | 2.12% | 2.06% | 1.93% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村優質基金-累積類型新臺幣計價
- ISIN CodeTW000T3201Y8
- 境內境外境內
- 成立日期1999/04/21
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣大型股 (台灣50指數)
- 此級別基金規模台幣221億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣254億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳茹婷
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
國內上市上櫃股票
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區 政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR4*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第8頁至第10頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場之有價證券,我國股票市場受政治 因素影響頗大,因此,未來發展狀況可能使股價產生波動。此外,國內政經情勢及利率調整 等因素亦可能影響國內上市及上櫃股票之價格。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 以大型藍籌股為投資主軸,穩健參與長期成長契機 (2) 大型股抵禦景氣波動之能力較強,長期持有可享股價穩健成長之契機;另外,權值股往往是 外資法人投資台股之首選,隨著台股行情加溫,外資資金持續流入,大型股可望成為下半年 台股向上攻堅的主力部隊。 (3) 均衡佈局各產業,全方位掌握台股上漲動能 不固定集中特定類股,投資組合保持高度彈性,掌握台股之快速輪動。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債 券、承銷股票及上市受益憑證,經理公司並應依下列規定進行投資: 1. 原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七 十。 2. 但依經理公司專業判斷,在特殊情況下,經理公司為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第 (一)款比例之限制。特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整符合前述比例。 3. 前述所指「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1) 證券交易所及櫃檯中心發佈之發行量加權指數有下列情形之一者: 最近六個營業日指數累計漲幅超過百分之十(含本數)或跌幅超過百分之十(含本數)。 最近三十個營業日指數累計漲幅超過百分之二十(含本數)或跌幅超過百分之二十(含本數)。 (2) 本契約終止前一個月。
