投資目標
投資地區
台灣
投資標的
國內上市上櫃股票
投資策略
本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本 2 野村優質投資信託基金| 野村投信 面分析密切結合。 利用下列選股原則,選擇具有區域競爭優勢或區域市場領導地位之公司: (1) 擁有優秀的管理階層 (2) 具有穩健的財務報表 (3) 合宜的股東權益報酬率 (4) 合理的投資價位
投資特色
(1) 以大型藍籌股為投資主軸,穩健參與長期成長契機 (2) 大型股抵禦景氣波動之能力較強,長期持有可享股價穩健成長之契機;另外,權值股往往是 外資法人投資台股之首選,隨著台股行情加溫,外資資金持續流入,大型股可望成為下半年 台股向上攻堅的主力部隊。 (3) 均衡佈局各產業,全方位掌握台股上漲動能 不固定集中特定類股,投資組合保持高度彈性,掌握台股之快速輪動。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區 政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR4*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第8頁至第10頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,主要投資國內上市、上櫃股票市場之有價證券,我國股票市場受政治 因素影響頗大,因此,未來發展狀況可能使股價產生波動。此外,國內政經情勢及利率調整 等因素亦可能影響國內上市及上櫃股票之價格。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
3.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.76% | -2.22% | +16.81% | +15.45% | +48.28% | +77.49% | +328.03% | -- | -- |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +7.12% | +14.56% | +23.44% | +19.83% | +31.96% | +23.02% | +106.71% | +161.36% | +249.14% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +59.89% | -30.94% | +54.64% | +50.01% | +59.45% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +22.30% | -24.73% | +17.01% | +25.19% | +30.93% | -8.60% | +14.26% | +20.57% | -8.72% | +14.18% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 142.19000 | 0.9900 | +0.70% |
| 2024/05/16 | 141.20000 | -0.3900 | -0.28% |
| 2024/05/15 | 141.59000 | 0.2400 | +0.17% |
| 2024/05/14 | 141.35000 | 4.0800 | +2.97% |
| 2024/05/13 | 137.27000 | 0.8200 | +0.60% |
| 2024/05/10 | 136.45000 | -1.6200 | -1.17% |
| 2024/05/09 | 138.07000 | -2.3100 | -1.65% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 25.79% | 30.47% | 28.77% | -- |
| 台灣大型股 ETF (0050) | 15.61% | 20.74% | 20.43% | 16.80% |
