野村優質基金-累積類型新臺幣計價
231.07
台幣
+3.34 (1.47%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 231.07 | +3.3400 | +1.47% |
| 2026/01/05 | 227.73 | +0.1400 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 227.59 | -2.8600 | -1.24% |
| 2025/12/31 | 230.45 | -0.2900 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 230.74 | +1.3400 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 229.4 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/12/26 | 229.49 | +1.9800 | +0.87% |
| 2025/12/24 | 227.51 | +3.3800 | +1.51% |
| 2025/12/23 | 224.13 | +0.7300 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 223.4 | +3.3000 | +1.50% |
| 2025/12/19 | 220.1 | +3.8200 | +1.77% |
| 2025/12/18 | 216.28 | -1.5400 | -0.71% |
| 2025/12/17 | 217.82 | -3.2500 | -1.47% |
| 2025/12/16 | 221.07 | -5.8600 | -2.58% |
| 2025/12/15 | 226.93 | -2.3200 | -1.01% |
| 2025/12/12 | 229.25 | +1.7700 | +0.78% |
| 2025/12/11 | 227.48 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 227.47 | +4.4400 | +1.99% |
| 2025/12/09 | 223.03 | -0.5100 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 223.54 | -0.2900 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 223.83 | +2.7700 | +1.25% |
| 2025/12/04 | 221.06 | -1.2600 | -0.57% |
| 2025/12/03 | 222.32 | +0.9200 | +0.42% |
| 2025/12/02 | 221.4 | -0.4300 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 221.83 | -4.6900 | -2.07% |
| 2025/11/28 | 226.52 | +4.3000 | +1.94% |
| 2025/11/27 | 222.22 | +4.2200 | +1.94% |
| 2025/11/26 | 218 | +3.4300 | +1.60% |
| 2025/11/25 | 214.57 | +5.1000 | +2.43% |
| 2025/11/24 | 209.47 | +2.7000 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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