野村優質基金-TISA類型新臺幣計價
11.16
台幣
+0.16 (1.45%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.33% | -- | 91/588 | 85% |
| 3個月 | +11.60% | -- | 49/588 | 92% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.27% | -- | 342/588 | 42% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +14.2億 | 104/588 | 82% | -15.0億 | 73/588 | 88% | -7865.9萬 | 463/588 | 21% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +66.3億 | 39/588 | 93% | -57.0億 | 27/588 | 95% | +9.3億 | 158/588 | 73% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +66.3億 | 49/588 | 92% | -57.0億 | 41/588 | 93% | +9.3億 | 166/588 | 72% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +66.3億 | 75/588 | 87% | -57.0億 | 56/588 | 90% | +9.3億 | 232/588 | 61% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年11月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -23.76% | 4.04% | -7.87% | -6.33% | -2.03% |
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.66% | 1.93% |
| 經理費率(每年) | 0.60% | |
| 保管費率(每年) | 0.14% | |
| 同類基金平均 | 1.04% | 1.89% |
| 同類基金最高 | 3.25% | 5.49% |
| 同類基金最低 | 0.09% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
0%
買回手續費
0%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村優質基金-TISA類型新臺幣計價
- ISIN CodeTW000T3201A8
- 境內境外境內
- 成立日期1999/04/21
- 基金類型股票型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣1,030萬 (2025/11/30)
- 基金總規模台幣383億 (2025/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳茹婷
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
台灣
投資標的
國內上市上櫃股票
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
