野村優質基金-TISA類型新臺幣計價
10.96
台幣
-0.20 (-1.79%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 10.96 | -0.2000 | -1.79% |
| 2026/01/06 | 11.16 | +0.1600 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 10.99 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/12/31 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 11.14 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 11.08 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/12/24 | 10.98 | +0.1600 | +1.48% |
| 2025/12/23 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 10.79 | +0.1700 | +1.60% |
| 2025/12/19 | 10.62 | +0.1800 | +1.72% |
| 2025/12/18 | 10.44 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 10.51 | -0.1600 | -1.50% |
| 2025/12/16 | 10.67 | -0.2800 | -2.56% |
| 2025/12/15 | 10.95 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 11.06 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 10.98 | +0.2200 | +2.04% |
| 2025/12/09 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 10.8 | +0.1300 | +1.22% |
| 2025/12/04 | 10.67 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/12/03 | 10.73 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/02 | 10.68 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 10.7 | -0.2300 | -2.10% |
| 2025/11/28 | 10.93 | +0.2100 | +1.96% |
| 2025/11/27 | 10.72 | +0.2000 | +1.90% |
| 2025/11/26 | 10.52 | +0.1700 | +1.64% |
| 2025/11/25 | 10.35 | +0.2400 | +2.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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