野村優質基金-累積類型新臺幣計價
231.07
台幣
+3.34 (1.47%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.57% |
| 台灣 | 95.57% |
| 上市電子零組件業 | 40.77% |
| 上市半導體業 | 21.73% |
| 上市通信網路業 | 9.71% |
| 上市其他電子業 | 6.52% |
| 上櫃半導體業 | 6.49% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 5.17% |
| 上市運動休閒 | 1.66% |
| 上市居家生活 | 1.43% |
| 上市鋼鐵工業 | 1.18% |
| 上櫃光電業 | 0.38% |
| 上櫃通信網路業 | 0.36% |
| 上市觀光餐旅 | 0.17% |
| 存款 | 5.85% |
| 活期存款 | 5.85% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 健策 | 9.58% |
| 台積電 | 8.99% |
| 台達電 | 8.50% |
| 川湖 | 8.42% |
| 貿聯-KY | 6.97% |
| 台光電 | 6.52% |
| 光聖 | 4.77% |
| 穎崴 | 4.33% |
| 力旺 | 4.15% |
| 鴻勁 | 3.87% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.74% |
| 健策 | 9.14% |
| 台達電 | 8.95% |
| 川湖 | 8.68% |
| 台光電 | 5.77% |
| 貿聯-KY | 5.13% |
| 順達 | 4.88% |
| 力旺 | 4.70% |
| 智邦 | 4.44% |
| 嘉澤 | 3.32% |
| 光聖 | 2.85% |
| 緯穎 | 2.47% |
| 金像電 | 2.35% |
| 穎崴 | 2.15% |
| 億豐 | 1.92% |
| 聯發科 | 1.68% |
| 旺矽 | 1.65% |
| 世紀鋼 | 1.64% |
| 富世達 | 1.40% |
| 奇鋐 | 1.38% |
| 世芯-KY | 1.35% |
| 譜瑞-KY | 1.20% |
| 致茂 | 1.09% |
| 美利達 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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