野村優質基金-累積類型新臺幣計價
136.92
台幣
+0.44 (0.32%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.28% |
| 台灣 | 94.28% |
| 上市電子零組件業 | 34.67% |
| 上市半導體業 | 13.79% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 11.31% |
| 上櫃半導體業 | 8.03% |
| 上市通信網路業 | 5.08% |
| 上市其他電子業 | 4.32% |
| 上市運動休閒 | 3.59% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 3.58% |
| 上市鋼鐵工業 | 2.57% |
| 上市居家生活 | 2.46% |
| 上櫃通信網路業 | 2.05% |
| 上櫃其他電子業 | 1.77% |
| 上櫃光電業 | 0.68% |
| 上市觀光餐旅 | 0.38% |
| 存款 | 6.21% |
| 活期存款 | 6.21% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.13% |
| 川湖 | 8.88% |
| 力旺 | 8.03% |
| 台達電 | 6.11% |
| 廣達 | 4.44% |
| 嘉澤 | 4.17% |
| 貿聯-KY | 4.06% |
| 健策 | 3.74% |
| 順達 | 3.51% |
| 緯穎 | 3.15% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.28% |
| 川湖 | 8.52% |
| 力旺 | 7.23% |
| 台達電 | 6.69% |
| 嘉澤 | 4.65% |
| 廣達 | 4.24% |
| 貿聯-KY | 3.86% |
| 健策 | 3.61% |
| 順達 | 3.52% |
| 富世達 | 3.50% |
| 億豐 | 2.81% |
| 金像電 | 2.76% |
| 緯穎 | 2.73% |
| 世紀鋼 | 2.46% |
| 光聖 | 2.34% |
| 美利達 | 2.31% |
| 台光電 | 2.26% |
| 緯創 | 1.99% |
| 弘塑 | 1.97% |
| 波若威 | 1.96% |
| 智邦 | 1.95% |
| 聯亞 | 1.94% |
| 世芯-KY | 1.76% |
| 鈺齊-KY | 1.63% |
| 聯發科 | 1.59% |
| 奇鋐 | 1.35% |
| 全新 | 1.28% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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