野村優質基金-累積類型新臺幣計價
136.92
台幣
+0.44 (0.32%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 136.92 | +0.4400 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 136.48 | +0.2200 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 136.26 | +4.4000 | +3.34% |
| 2025/05/13 | 131.86 | +1.6100 | +1.24% |
| 2025/05/12 | 130.25 | +1.2700 | +0.98% |
| 2025/05/09 | 128.98 | +1.9500 | +1.54% |
| 2025/05/08 | 127.03 | +1.8200 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 125.21 | -0.6200 | -0.49% |
| 2025/05/06 | 125.83 | +0.9400 | +0.75% |
| 2025/05/05 | 124.89 | -1.3000 | -1.03% |
| 2025/05/02 | 126.19 | +4.7000 | +3.87% |
| 2025/04/30 | 121.49 | -1.8200 | -1.48% |
| 2025/04/29 | 123.31 | +1.6300 | +1.34% |
| 2025/04/28 | 121.68 | +0.5900 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 121.09 | +4.5800 | +3.93% |
| 2025/04/24 | 116.51 | +0.5100 | +0.44% |
| 2025/04/23 | 116 | +6.1400 | +5.59% |
| 2025/04/22 | 109.86 | -2.4300 | -2.16% |
| 2025/04/21 | 112.29 | -2.9000 | -2.52% |
| 2025/04/18 | 115.19 | +0.3700 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 114.82 | +0.7000 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 114.12 | -3.9300 | -3.33% |
| 2025/04/15 | 118.05 | +4.0500 | +3.55% |
| 2025/04/14 | 114 | +2.9000 | +2.61% |
| 2025/04/11 | 111.1 | +5.0700 | +4.78% |
| 2025/04/10 | 106.03 | +9.0900 | +9.38% |
| 2025/04/09 | 96.94 | -7.9800 | -7.61% |
| 2025/04/08 | 104.92 | -8.8800 | -7.80% |
| 2025/04/07 | 113.8 | -11.9500 | -9.50% |
| 2025/04/02 | 125.75 | -0.2100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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