境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)
115.0734
美元
+0.09 (0.07%)
最新淨值(2025/01/30)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.32億 | 美元 | 162.4857 | +0.12 | +0.07% | +0.03% | +9.64% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,581萬 | 美元 | 153.1592 | +0.11 | +0.07% | -0.02% | +9.01% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元6,180萬 | 美元 | 111.1502 | +0.08 | +0.07% | +0.03% | +3.88% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,279萬 | 澳幣 | 72.9714 | +0.05 | +0.07% | +0.02% | +3.10% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,848萬 | 美元 | 104.9599 | +0.08 | +0.07% | -0.02% | +3.85% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,558萬 | 澳幣 | 94.6516 | +0.07 | +0.07% | +0.02% | +8.55% | 看詳情 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元992 | 美元 | 115.0734 | +0.09 | +0.07% | -0.46% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.25億約台幣656億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.67% | -- | 257/287 | 10% |
| 3個月 | -2.20% | -- | 229/287 | 20% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.46% | -- | 257/287 | 10% |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +2.6億 | 54/287 | 81% | -11.5億 | 34/287 | 88% | -8.8億 | 266/287 | 7% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +5.1億 | 77/287 | 73% | -16.5億 | 47/287 | 84% | -11.4億 | 242/287 | 16% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +5.1億 | 107/287 | 63% | -16.5億 | 48/287 | 83% | -11.4億 | 265/287 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +5.1億 | 119/287 | 59% | -16.5億 | 48/287 | 83% | -11.4億 | 265/287 | 8% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.75% , |
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.31% , |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)
- ISIN CodeLU2852998454
- 境內境外境外
- 成立日期2024/08/22
- 基金核准生效日2024/11/27
- 總代理基金生效日2024/11/27
- 台灣總代理B0355-展新證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模美元992 (2024/12/31)
- 基金總規模美元20.25億 (2024/12/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Dhiraj Bajaj;Nivedita Sunil
- 管理公司121-LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A
- 保管銀行CACEIS Bank Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(含日本)
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
