境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)
124.0608
美元
-0.67 (-0.54%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17億 | 美元 | 185.3213 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元8,376萬 | 美元 | 120.1555 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 6.49 | 看詳情 | |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,883萬 | 美元 | 173.6933 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元2,578萬 | 澳幣 | 78.4954 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 4.13 | 看詳情 | |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,128萬 | 美元 | 113.4403 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 5.49 | 看詳情 | |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6004 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 0.75 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元320萬 | 澳幣 | 107.2631 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元107萬 | 美元 | 124.0608 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 0.63 | 本頁基金 | |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元85.87萬 | 美元 | 111.2072 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元21.8億約台幣679億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息5次，累積配息率為2.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2026/01/22 | 2026/01/23 | 2026/01/30 | 0.63 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 2.3% | ||||
| 2025/12/18 | 2025/12/19 | 2025/12/31 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/20 | 2025/11/21 | 2025/11/28 | 0.57 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/23 | 2025/10/24 | 2025/10/31 | 0.59 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/23 | 2025/09/24 | 2025/09/29 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/21 | 2025/08/22 | 2025/08/29 | 0.61 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/22 | 2025/05/23 | 2025/05/30 | 0.58 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
