境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)
115.0734
美元
+0.09 (0.07%)
最新淨值(2025/01/30)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.32億 | 美元 | 162.4857 | +0.12 | +0.07% | +0.03% | +9.64% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,581萬 | 美元 | 153.1592 | +0.11 | +0.07% | -0.02% | +9.01% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元6,180萬 | 美元 | 111.1502 | +0.08 | +0.07% | +0.03% | +3.88% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,279萬 | 澳幣 | 72.9714 | +0.05 | +0.07% | +0.02% | +3.10% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,848萬 | 美元 | 104.9599 | +0.08 | +0.07% | -0.02% | +3.85% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,558萬 | 澳幣 | 94.6516 | +0.07 | +0.07% | +0.02% | +8.55% | 看詳情 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元992 | 美元 | 115.0734 | +0.09 | +0.07% | -0.46% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.25億約台幣656億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | 114.3125 | -0.7330 | -0.64% |
| 2025/01/31 | 115.0455 | -0.0279 | -0.02% |
| 2025/01/30 | 115.0734 | +0.0851 | +0.07% |
| 2025/01/29 | 114.9883 | +0.1107 | +0.10% |
| 2025/01/28 | 114.8776 | +0.0175 | +0.02% |
| 2025/01/27 | 114.8601 | +0.2354 | +0.21% |
| 2025/01/24 | 114.6247 | -0.1620 | -0.14% |
| 2025/01/23 | 114.7867 | -0.1877 | -0.16% |
| 2025/01/22 | 114.9744 | -0.2214 | -0.19% |
| 2025/01/21 | 115.1958 | -0.4324 | -0.37% |
| 2025/01/20 | 115.6282 | +0.0874 | +0.08% |
| 2025/01/17 | 115.5408 | +0.0303 | +0.03% |
| 2025/01/16 | 115.5105 | +0.2576 | +0.22% |
| 2025/01/15 | 115.2529 | +0.1247 | +0.11% |
| 2025/01/14 | 115.1282 | -0.0105 | -0.01% |
| 2025/01/13 | 115.1387 | -0.3287 | -0.28% |
| 2025/01/10 | 115.4674 | +0.6059 | +0.53% |
| 2025/01/09 | 114.8615 | -0.6711 | -0.58% |
| 2025/01/08 | 115.5326 | +0.0571 | +0.05% |
| 2025/01/07 | 115.4755 | -0.0979 | -0.08% |
| 2025/01/06 | 115.5734 | -0.2786 | -0.24% |
| 2025/01/03 | 115.852 | +0.0163 | +0.01% |
| 2025/01/02 | 115.8357 | +0.2320 | +0.20% |
| 2024/12/31 | 115.6037 | +0.0384 | +0.03% |
| 2024/12/30 | 115.5653 | +0.0828 | +0.07% |
| 2024/12/27 | 115.4825 | -0.0478 | -0.04% |
| 2024/12/23 | 115.5303 | -0.6224 | -0.54% |
| 2024/12/20 | 116.1527 | -0.0839 | -0.07% |
| 2024/12/19 | 116.2366 | -0.7110 | -0.61% |
| 2024/12/18 | 116.9476 | -0.3962 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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