境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
108.9166
美元
-2.52 (-2.26%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 155.2401 | -3.59 | -2.26% | -4.43% | +2.94% | 看詳情 |
| N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,188萬 | 美元 | 106.1939 | -2.46 | -2.26% | -4.43% | -2.47% | 看詳情 |
| P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,024萬 | 美元 | 146.1669 | -3.38 | -2.26% | -4.58% | +2.35% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 69.6166 | -1.61 | -2.27% | -4.58% | -3.10% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 澳幣 | 90.3000 | -2.09 | -2.27% | -4.58% | +2.02% | 看詳情 |
| P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,581萬 | 美元 | 100.1681 | -2.32 | -2.26% | -4.58% | -2.50% | 看詳情 |
| N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,014 | 美元 | 108.9166 | -2.52 | -2.26% | -5.78% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元19.02億約台幣617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 108.9166 | -2.5181 | -2.26% |
| 2025/04/08 | 111.4347 | +0.4102 | +0.37% |
| 2025/04/07 | 111.0245 | -4.9452 | -4.26% |
| 2025/04/04 | 115.9697 | -0.5909 | -0.51% |
| 2025/04/03 | 116.5606 | -0.5245 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 117.0851 | -0.0967 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 117.1818 | +0.0781 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 117.1037 | -0.1119 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 117.2156 | +0.1527 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 117.0629 | -0.2634 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 117.3263 | -0.1842 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 117.5105 | -0.1177 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 117.6282 | -0.1970 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 117.8252 | -0.1410 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 117.9662 | +0.2354 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 117.7308 | -0.4883 | -0.41% |
| 2025/03/18 | 118.2191 | +0.0373 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 118.1818 | +0.0979 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 118.0839 | -0.1678 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 118.2517 | -0.1014 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 118.3531 | +0.0897 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 118.2634 | -0.1865 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 118.4499 | -0.0676 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 118.5175 | +0.0781 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 118.4394 | +0.0490 | +0.04% |
| 2025/03/05 | 118.3904 | -0.0362 | -0.03% |
| 2025/03/04 | 118.4266 | -0.1375 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 118.5641 | +0.4242 | +0.36% |
| 2025/02/28 | 118.1399 | +0.0548 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 118.0851 | +0.6410 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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