瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)

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161.5343

美元

-0.31 (-0.19%)

最新淨值(2025/01/22)

參考指標

摩根大通亞洲信貸TR指數

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
N累積(美元)	2016/12/01	-	不配息	美元4.32億	美元	161.5343	-0.31	-0.19%	-0.55%	+10.71%	本頁基金
P累積(美元)	2016/12/01	-	不配息	美元6,581萬	美元	152.2820	-0.30	-0.19%	-0.59%	+10.08%	看詳情
N配息(美元)	2017/09/08	-	年配	美元6,180萬	美元	110.4995	-0.21	-0.19%	-0.55%	+4.90%	看詳情
N配息(澳幣避險)	2020/02/05	-	年配	美元4,279萬	澳幣	72.5422	-0.14	-0.19%	-0.57%	+4.09%	看詳情
P配息(美元)	2016/12/01	-	年配	美元2,848萬	美元	104.3589	-0.20	-0.19%	-0.59%	+4.87%	看詳情
N累積(澳幣避險)	2020/02/25	-	不配息	美元2,558萬	澳幣	94.0948	-0.18	-0.19%	-0.57%	+9.58%	看詳情
N月配息(美元)	2024/08/22	-	月配	美元992	美元	114.9744	-0.22	-0.19%	-0.54%	--	看詳情
所有級別累計				美元20.25億約台幣656億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通亞洲信貸TR指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.49%	--	62/66	6%
3個月	-1.87%	--	61/66	8%
6個月	+1.75%	--	25/66	62%
1年	+10.71%	--	1/66	100%
3年	+2.59%	--	14/66	79%
5年	-0.60%	--	17/66	74%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通亞洲信貸TR指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.55%	--	62/66	6%
2024年	+12.22%	--	1/66	100%
2023年	+8.46%	--	6/66	91%
2022年	-18.01%	--	47/66	29%
2021年	-4.97%	--	19/66	71%
2020年	+7.56%	--	14/66	79%
2019年	+19.03%	--	1/66	100%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+2.6億	6/66	91%	-11.5億	6/66	91%	-8.8億	66/66	--
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+17.1億	6/66	91%	-18.6億	6/66	91%	-1.5億	57/66	14%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+31.0億	6/66	91%	-35.8億	6/66	91%	-4.8億	66/66	--
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+47.3億	6/66	91%	-52.2億	6/66	91%	-5.0億	66/66	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.18%

(高點147.72 ➔ 低點113.48)

2022/04/04~2022/11/03

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/02回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.16%	--
3年	13.17%	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.68%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.31% ,
同類基金平均	1.28%	1.26%	1.26%	1.28%	1.31%
同類基金最高	2.81%	2.82%	2.81%	2.81%	2.82%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)
ISIN Code
LU1480984845
境內境外
境外
成立日期
2016/12/01
基金核准生效日
2023/05/23
總代理基金生效日
2023/05/23
台灣總代理
B0355-展新證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲信用債
此級別基金規模
美元4.32億 (2024/12/31)
基金總規模
美元20.25億 (2024/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dhiraj Bajaj;Nivedita Sunil
管理公司
121-LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A
保管銀行
CACEIS Bank Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根大通亞洲信貸TR指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(含日本)

投資標的

本基金投資於(1)由主權實體或全球法人實體發行或擔保之債券、其他固定或浮動利率債權證券、可轉換債券、附帶可轉讓證券認購權證的債券及短期債權工具、(2)貨幣,以及(3)現金及約當現金(包括短期資產擔保證券(ABS)/不動產抵押擔保證券(MBS),以現金與約當現金形式最多得佔本基金投資的 10%)。本基金可為實現其投資目標而持有現金及約當現金,也可用於財務用途或在市場狀況不利時持有。