境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
158.8298
美元
+0.58 (0.37%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 158.8298 | +0.58 | +0.37% | -2.22% | +4.68% | 本頁基金 |
| N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,188萬 | 美元 | 108.6494 | +0.40 | +0.37% | -2.22% | -0.82% | 看詳情 |
| P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,024萬 | 美元 | 149.5492 | +0.55 | +0.37% | -2.37% | +4.08% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 71.2301 | +0.27 | +0.38% | -2.36% | -1.47% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 澳幣 | 92.3929 | +0.35 | +0.38% | -2.36% | +3.73% | 看詳情 |
| P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,581萬 | 美元 | 102.4860 | +0.37 | +0.37% | -2.37% | -0.84% | 看詳情 |
| N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,014 | 美元 | 111.4347 | +0.41 | +0.37% | -3.61% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.02億約台幣617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 158.8298 | +0.5829 | +0.37% |
| 2025/04/07 | 158.2469 | -7.0496 | -4.26% |
| 2025/04/04 | 165.2965 | -0.8444 | -0.51% |
| 2025/04/03 | 166.1409 | -0.7488 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 166.8897 | -0.1401 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 167.0298 | +0.1103 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 166.9195 | -0.1598 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 167.0793 | +0.2168 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 166.8625 | -0.3776 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 167.2401 | -0.2643 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 167.5044 | -0.1698 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 167.6742 | -0.2812 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 167.9554 | -0.2026 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 168.158 | +0.3341 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 167.8239 | +0.0858 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 167.7381 | +0.0513 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 167.6868 | +0.1372 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 167.5496 | -0.2403 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 167.7899 | -0.1454 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 167.9353 | +0.1260 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 167.8093 | -0.2667 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 168.076 | -0.0974 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 168.1734 | +0.1101 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 168.0633 | +0.0682 | +0.04% |
| 2025/03/05 | 167.9951 | -0.0534 | -0.03% |
| 2025/03/04 | 168.0485 | -0.1971 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 168.2456 | +0.6010 | +0.36% |
| 2025/02/28 | 167.6446 | +0.0760 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 167.5686 | +0.9069 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 166.6617 | +0.2955 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
