瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)

瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)

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118.7011

美元

-0.06 (-0.05%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根大通亞洲信貸TR指數

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
N累積(美元)	2016/12/01	-	不配息	美元4.87億	美元	164.4058	-0.09	-0.05%	+13.59%	+19.86%	看詳情
N配息(美元)	2017/09/08	-	年配	美元7,796萬	美元	118.7011	-0.06	-0.05%	+13.59%	+19.86%	本頁基金
P累積(美元)	2016/12/01	-	不配息	美元6,834萬	美元	155.1439	-0.08	-0.05%	+13.00%	+19.17%	看詳情
N配息(澳幣避險)	2020/02/05	-	年配	美元4,882萬	澳幣	77.7907	-0.04	-0.05%	+12.42%	+18.48%	看詳情
P配息(美元)	2016/12/01	-	年配	美元2,827萬	美元	111.6039	-0.06	-0.05%	+13.00%	+19.17%	看詳情
N累積(澳幣避險)	2020/02/25	-	不配息	美元2,605萬	澳幣	95.8422	-0.05	-0.05%	+12.42%	+18.46%	看詳情
所有級別累計				美元22.47億約台幣711億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根大通亞洲信貸TR指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.21%	--	10/66	85%
3個月	+1.85%	--	4/66	94%
6個月	+6.63%	--	1/66	100%
1年	+19.86%	--	1/66	100%
3年	-10.69%	--	53/66	20%
5年	-15.47%	--	45/66	32%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根大通亞洲信貸TR指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.59%	--	1/66	100%
2023年	+8.46%	--	5/66	92%
2022年	-22.62%	--	63/66	5%
2021年	-9.65%	--	49/66	26%
2020年	+2.25%	--	44/66	33%
2019年	+12.84%	--	8/66	88%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+12.1億	5/66	92%	-2.2億	5/66	92%	+9.9億	5/66	92%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+14.7億	5/66	92%	-19.3億	5/66	92%	-4.6億	65/66	2%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+29.3億	5/66	92%	-35.8億	5/66	92%	-6.5億	65/66	2%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+45.7億	5/66	92%	-35.9億	5/66	92%	+9.8億	5/66	92%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為5.62%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 5.6%
2023/11/24	2023/11/27	2023/12/04	5.9	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.18%

(高點113.01 ➔ 低點86.82)

2022/04/04~2022/11/03

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/07回原高點

20個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.80%	--
3年	--	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.68%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.31% ,
同類基金平均	1.28%	1.26%	1.26%	1.28%	1.31%
同類基金最高	2.81%	2.82%	2.81%	2.81%	2.82%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)
ISIN Code
LU1480984928
境內境外
境外
成立日期
2017/09/08
基金核准生效日
2023/05/23
總代理基金生效日
2023/05/23
台灣總代理
B0355-展新證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲信用債
此級別基金規模
美元7,796萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元22.47億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dhiraj Bajaj;Nivedita Sunil
管理公司
121-LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A
保管銀行
CACEIS Bank Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根大通亞洲信貸TR指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(含日本)

投資標的

本基金投資於(1)由主權實體或全球法人實體發行或擔保之債券、其他固定或浮動利率債權證券、可轉換債券、附帶可轉讓證券認購權證的債券及短期債權工具、(2)貨幣,以及(3)現金及約當現金(包括短期資產擔保證券(ABS)/不動產抵押擔保證券(MBS),以現金與約當現金形式最多得佔本基金投資的 10%)。本基金可為實現其投資目標而持有現金及約當現金,也可用於財務用途或在市場狀況不利時持有。