境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
113.4556
美元
+0.23 (0.20%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | 67/70 | 4% | -16.4億 | 14/70 | 80% | -16.4億 | 68/70 | 3% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +19.3億 | 5/70 | 93% | -34.5億 | 5/70 | 93% | -15.2億 | 68/70 | 3% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +24.4億 | 5/70 | 93% | -62.8億 | 5/70 | 93% | -38.4億 | 68/70 | 3% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +53.7億 | 5/70 | 93% | -98.6億 | 5/70 | 93% | -44.9億 | 69/70 | 1% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -2.7億 | -2.7億 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +4.9億 | -2.7億 | +2.3億 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +4.9億 | -5.7億 | -7300.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +10.1億 | -10.7億 | -5500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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