境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)
118.7011
美元
-0.06 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +12.1億 | 5/66 | 92% | -2.2億 | 5/66 | 92% | +9.9億 | 5/66 | 92% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +14.7億 | 5/66 | 92% | -19.3億 | 5/66 | 92% | -4.6億 | 65/66 | 2% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +29.3億 | 5/66 | 92% | -35.8億 | 5/66 | 92% | -6.5億 | 65/66 | 2% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +45.7億 | 5/66 | 92% | -35.9億 | 5/66 | 92% | +9.8億 | 5/66 | 92% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N配息(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.3億 | +-0 | +1.3億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.6億 | -5.0億 | -3.4億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5.2億 | -5.0億 | +1800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.6億 | -5.0億 | +3.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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