境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)
118.3249
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.45億 | 美元 | 182.4978 | +0.02 | +0.01% | +12.35% | +11.56% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元9,217萬 | 美元 | 118.3249 | +0.01 | +0.01% | +6.49% | +5.74% | 本頁基金 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,871萬 | 美元 | 171.1490 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元3,075萬 | 澳幣 | 77.3450 | +0.01 | +0.01% | +6.02% | +5.24% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,294萬 | 美元 | 111.7786 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 看詳情 |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6943 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元271萬 | 澳幣 | 105.6911 | +0.01 | +0.01% | +11.69% | +10.87% | 看詳情 |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元88.83萬 | 美元 | 109.6345 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,062 | 美元 | 123.3402 | +0.01 | +0.01% | +8.73% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.83億約台幣708億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 118.3249 | +0.0099 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 118.315 | +0.5435 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 117.7715 | -0.4443 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 118.2158 | +0.1450 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 118.0708 | +0.0467 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 118.0241 | -0.0587 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 118.0828 | -0.0297 | -0.03% |
| 2025/12/05 | 118.1125 | +0.0274 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 118.0851 | +0.5506 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 117.5345 | +0.1338 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 117.4007 | -6.9814 | -5.61% |
| 2025/12/01 | 124.3821 | -0.0382 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 124.4203 | +0.0429 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 124.3774 | -0.0079 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 124.3853 | +0.0544 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 124.3309 | +0.0051 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 124.3258 | +0.1644 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 124.1614 | -0.2046 | -0.16% |
| 2025/11/20 | 124.366 | +0.0501 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 124.3159 | -0.0688 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 124.3847 | -0.0895 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 124.4742 | -0.0278 | -0.02% |
| 2025/11/14 | 124.502 | -0.2064 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 124.7084 | +0.0532 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 124.6552 | +0.1891 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 124.4661 | +0.0431 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 124.423 | +0.1443 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 124.2787 | -0.0562 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 124.3349 | -0.0883 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 124.4232 | -0.1404 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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