境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
115.8375
美元
-0.07 (-0.06%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元3.19億 | 美元 | 169.3378 | -0.10 | -0.06% | +4.25% | +6.87% | 看詳情 |
| N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,428萬 | 美元 | 115.8375 | -0.07 | -0.06% | +4.25% | +1.25% | 本頁基金 |
| P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元5,404萬 | 美元 | 159.2096 | -0.10 | -0.06% | +3.93% | +6.25% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元2,994萬 | 澳幣 | 75.8014 | -0.05 | -0.06% | +3.90% | +0.74% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,514萬 | 澳幣 | 98.3225 | -0.06 | -0.06% | +3.90% | +6.06% | 看詳情 |
| P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,298萬 | 美元 | 109.1063 | -0.07 | -0.06% | +3.93% | +1.22% | 看詳情 |
| R月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元144萬 | 美元 | 95.5865 | -0.06 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| R累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元1,010 | 美元 | 102.2090 | -0.06 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元984 | 美元 | 117.0828 | -0.07 | -0.06% | +1.28% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.49億約台幣584億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 115.8375 | -0.0691 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 115.9066 | -0.1822 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 116.0888 | -0.1489 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 116.2377 | +0.0355 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 116.2022 | +0.1096 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 116.0926 | +0.0160 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 116.0766 | +0.2437 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 115.8329 | +0.2440 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 115.5889 | +0.1961 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 115.3928 | +0.1852 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 115.2076 | +0.3645 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 114.8431 | +1.3875 | +1.22% |
| 2025/05/20 | 113.4556 | +0.2299 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 113.2257 | -0.4127 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 113.6384 | +0.2529 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 113.3855 | -0.2548 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 113.6403 | +0.1876 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 113.4527 | +0.1198 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 113.3329 | +0.7489 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 112.584 | +0.0717 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 112.5123 | +0.2677 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 112.2446 | -0.0867 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 112.3313 | -0.0120 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 112.3433 | -0.0384 | -0.03% |
| 2025/04/30 | 112.3817 | -0.2397 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 112.6214 | -0.1046 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 112.726 | +0.4673 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 112.2587 | +0.6714 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 111.5873 | +0.0485 | +0.04% |
| 2025/04/23 | 111.5388 | +1.0783 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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