境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)
118.7011
美元
-0.06 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.87億 | 美元 | 164.4058 | -0.09 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,796萬 | 美元 | 118.7011 | -0.06 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 本頁基金 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 155.1439 | -0.08 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,882萬 | 澳幣 | 77.7907 | -0.04 | -0.05% | +12.42% | +18.48% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,827萬 | 美元 | 111.6039 | -0.06 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 澳幣 | 95.8422 | -0.05 | -0.05% | +12.42% | +18.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.47億約台幣711億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 118.7011 | -0.0625 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 118.7636 | +0.8708 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 117.8928 | -0.8074 | -0.68% |
| 2024/11/15 | 118.7002 | -0.2096 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 118.9098 | -0.1203 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 119.0301 | -0.2711 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 119.3012 | -0.2112 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 119.5124 | +0.0502 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 119.4622 | +0.5187 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 118.9435 | +0.5227 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 118.4208 | -0.3914 | -0.33% |
| 2024/11/05 | 118.8122 | +0.0082 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 118.804 | -0.0640 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 118.868 | -0.1158 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 118.9838 | +0.1496 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 118.8342 | +0.0130 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 118.8212 | -0.1628 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 118.984 | +0.1312 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 118.8528 | +0.0753 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 118.7775 | -0.1685 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 118.946 | -0.4367 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 119.3827 | -0.1672 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 119.5499 | -0.1727 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 119.7226 | -0.0861 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 119.8087 | +0.2338 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 119.5749 | +0.2899 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 119.285 | +0.0298 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 119.2552 | +0.0109 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 119.2443 | +0.0171 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 119.2272 | -0.0741 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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