境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
109.3124
美元
+1.76 (1.63%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元24.35兆 | 美元 | 103.1015 | +1.65 | +1.63% | -1.79% | +1.23% | 看詳情 |
| N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 159.7990 | +2.57 | +1.63% | -1.62% | +6.88% | 看詳情 |
| N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,188萬 | 美元 | 109.3124 | +1.76 | +1.63% | -1.62% | +1.26% | 本頁基金 |
| P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,024萬 | 美元 | 150.4473 | +2.41 | +1.63% | -1.79% | +6.26% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 71.6306 | +1.15 | +1.63% | -1.82% | +0.58% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 澳幣 | 92.9125 | +1.49 | +1.63% | -1.82% | +5.90% | 看詳情 |
| N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,014 | 美元 | 112.1166 | +1.80 | +1.63% | -3.02% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.02億約台幣617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 109.3124 | +1.7573 | +1.63% |
| 2025/04/11 | 107.5551 | -0.6541 | -0.60% |
| 2025/04/10 | 108.2092 | +2.0153 | +1.90% |
| 2025/04/09 | 106.1939 | -2.4555 | -2.26% |
| 2025/04/08 | 108.6494 | +0.3987 | +0.37% |
| 2025/04/07 | 108.2507 | -4.8223 | -4.26% |
| 2025/04/04 | 113.073 | -0.5776 | -0.51% |
| 2025/04/03 | 113.6506 | -0.5123 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 114.1629 | -0.0958 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 114.2587 | +0.0754 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 114.1833 | -0.1093 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 114.2926 | +0.1484 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 114.1442 | -0.2584 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 114.4026 | -0.1808 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 114.5834 | -0.1161 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 114.6995 | -0.1923 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 114.8918 | -0.1386 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 115.0304 | +0.2285 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 114.8019 | +0.0587 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 114.7432 | +0.0351 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 114.7081 | +0.0939 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 114.6142 | -0.1645 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 114.7787 | -0.0994 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 114.8781 | +0.0862 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 114.7919 | -0.1825 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 114.9744 | -0.0666 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 115.041 | +0.0753 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 114.9657 | +0.0466 | +0.04% |
| 2025/03/05 | 114.9191 | -0.0364 | -0.03% |
| 2025/03/04 | 114.9555 | -0.1348 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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