境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)
182.4978
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.45億 | 美元 | 182.4978 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元9,217萬 | 美元 | 118.3249 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 5.9 | 看詳情 | |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,871萬 | 美元 | 171.1490 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元3,075萬 | 澳幣 | 77.3450 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 4.09 | 看詳情 | |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,294萬 | 美元 | 111.7786 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 5.49 | 看詳情 | |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6943 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 0.75 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元271萬 | 澳幣 | 105.6911 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元88.83萬 | 美元 | 109.6345 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,062 | 美元 | 123.3402 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 0.57 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元21.29億約台幣646億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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