百達智慧城市基金-R歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-智慧城市-R歐元

百達-智慧城市-R歐元百達-智慧城市-R歐元DY (基金配息來源可能為本金)百達-智慧城市-HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金)百達-智慧城市-I 美元百達-智慧城市-R美元百達-智慧城市-R美元DY (基金配息來源可能為本金)百達-智慧城市-HR美元百達-智慧城市-HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金)百達-智慧城市-HR美元DY (基金配息來源可能為本金)

209.88

歐元

-0.43 (-0.20%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF

全球智慧城市類股ETF (CITY)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R歐元	2010/05/12	-	不配息	美元3.01億	歐元	209.8800	-0.43	-0.20%	+2.70%	+15.33%	本頁基金
R歐元DY (基金配息來源可能為本金)	2010/05/12	-	年配	美元1.49億	歐元	137.3500	-0.28	-0.20%	+2.71%	+14.22%	看詳情
HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金)	2013/12/05	-	年配	美元4,949萬	南非幣	2932.0400	-5.67	-0.19%	+2.95%	+20.27%	看詳情
I 美元	2010/05/12	-	不配息	美元2,350萬	美元	273.4300	-0.94	-0.34%	+3.13%	+11.86%	看詳情
R美元	2010/05/12	-	不配息	美元889萬	美元	218.5700	-0.77	-0.35%	+3.03%	+10.11%	看詳情
R美元DY (基金配息來源可能為本金)	2010/05/12	-	年配	美元238萬	美元	155.7700	-0.55	-0.35%	+3.02%	+10.11%	看詳情
HR美元	2014/09/24	-	不配息	美元217萬	美元	307.3000	-0.62	-0.20%	+2.79%	+17.03%	看詳情
HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金)	2013/11/13	-	年配	美元193萬	澳幣	224.7800	-0.45	-0.20%	+2.77%	+15.72%	看詳情
HR美元DY (基金配息來源可能為本金)	2014/09/24	-	年配	美元114萬	美元	259.6500	-0.53	-0.20%	+2.79%	+17.03%	看詳情
所有級別累計				美元8.82億約台幣286億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.31%	+4.82%	9/11	18%
3個月	+1.46%	+3.22%	7/11	36%
6個月	+7.61%	+7.72%	5/11	55%
1年	+15.33%	+17.79%	7/11	36%
3年	+6.27%	+22.28%	7/11	36%
5年	+9.14%	--	7/11	36%
10年	+46.09%	--	5/11	55%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.70%	+5.29%	11/11	--
2024年	+11.76%	+10.48%	7/11	36%
2023年	+12.95%	+18.95%	9/11	18%
2022年	-26.73%	-22.47%	5/11	55%
2021年	+14.97%	+22.26%	5/11	55%
2020年	+5.07%	--	10/11	9%
2019年	+30.64%	--	6/11	45%
2018年	-8.70%	--	5/11	55%
2017年	+0.99%	--	8/11	27%
2016年	+5.89%	--	5/11	55%
2015年	+6.39%	--	2/11	82%
2014年	+7.71%	--	4/11	64%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+3300.0萬	9/11	18%	-1500.0萬	9/11	18%	+1800.0萬	9/11	18%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+5000.0萬	9/11	18%	-6400.0萬	9/11	18%	-1400.0萬	11/11	--
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+7500.0萬	9/11	18%	-1.5億	9/11	18%	-7700.0萬	11/11	--
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+1.3億	9/11	18%	-3.3億	9/11	18%	-2.0億	11/11	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.94%

(高點199.72 ➔ 低點155.91)

2022/04/05~2023/10/30

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/08回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.19%	10.10%
3年	14.84%	18.43%
5年	16.53%	--
10年	14.38%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.64%	2.65%	2.65%	2.67%	2.68%	2.65%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	2.47%	2.48%	2.50%	2.66%	2.60%	2.35%
同類基金最高	2.70%	2.70%	2.70%	3.29%	2.92%	2.70%
同類基金最低	1.07%	1.07%	1.06%	1.09%	1.14%	1.15%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3.0% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
百達-智慧城市-R歐元
ISIN Code
LU0503634734
境內境外
境外
成立日期
2010/05/12
基金核准生效日
2013/10/14
總代理基金生效日
2013/10/14
台灣總代理
B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球智慧城市類股
此級別基金規模
美元3.01億 (2024/12/31)
基金總規模
美元8.82億 (2024/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF

全球智慧城市類股ETF (CITY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券(例如可轉換公司債、不動產投資信託(REIT)、ADR、GDR 等)達到資本增長。該等投資將依據 2010 年法律第 41 條進行。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司,即移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。