百達-智慧城市-R歐元
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200.2700
歐元
+1.75 (0.88%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
155.91
23/10/30
200.27
24/09/03
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股 權相關有價證券(例如可轉換公司債、不動產投資信託(REIT)、ADR、GDR 等)達到資本增長。該等投資將 依據 2010 年法律第 41 條進行。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價 值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司,即移動及運輸、基礎建設、不動 產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。
投資策略
本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過主要投資於為城市化問題提供更富智能之 解決方案並改善城市居民的生活品質,尤其是在環境、安全、健康、教育、就業、社區或移動性領域的 公司,以實現正面的環境及社會影響。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
2010/05/12
基金組別
全球智慧城市類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 9.56億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.64 %
2022年
2.65 %
2021年
2.65 %
2020年
2.67 %
2019年
2.68 %
2018年
2.65 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3.0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.36% | +4.25% | +3.88% | +15.74% | -7.36% | +14.28% | +44.81% | -- |
| 全球智慧城市類股ETF (CITY) | +2.26% | -0.64% | +1.27% | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.64% | +10.76% | -26.59% | +14.60% | +3.85% | +30.72% | -8.24% | -0.08% | +7.99% | +6.37% | +7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球智慧城市類股ETF (CITY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 200.27000 | 1.7500 | +0.88% |
| 2024/09/09 | 198.52000 | 0.3000 | +0.15% |
| 2024/09/06 | 198.22000 | 0.5800 | +0.29% |
| 2024/09/05 | 197.64000 | -1.6900 | -0.85% |
| 2024/09/04 | 199.33000 | -0.9400 | -0.47% |
| 2024/09/03 | 200.27000 | 0.1200 | +0.06% |
| 2024/08/30 | 200.15000 | 1.8500 | +0.93% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-33.65%
(高點199.90 ➔ 低點132.64)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球智慧城市類股ETF (CITY)
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/08回原高點
1個月回本
最大跌幅-7.10%
(高點7.75 ➔ 低點7.20)
(2024/07/16~2024/08/05)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-33.65%
(高點199.90 ➔ 低點132.64)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球智慧城市類股ETF (CITY)
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/08回原高點
1個月回本
最大跌幅-7.10%
(高點7.75 ➔ 低點7.20)
(2024/07/16~2024/08/05)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.29% | 15.02% | 16.18% | 14.29% |
| 全球智慧城市類股ETF (CITY) | -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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