境外
百達-智慧城市-R歐元
188.53
歐元
-0.39 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 188.5300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 123.3700 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 1.33 | 看詳情 | |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,057萬 | 南非幣 | 2723.7500 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 278.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元722萬 | 美元 | 219.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元202萬 | 美元 | 156.4400 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 279.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元161萬 | 澳幣 | 203.4300 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.83萬 | 美元 | 236.5800 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 0 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.79億約台幣236億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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