百達智慧城市基金-HR美元DY》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-智慧城市-HR美元DY (基金配息來源可能為本金)

百達-智慧城市-R歐元百達-智慧城市-R歐元DY (基金配息來源可能為本金)百達-智慧城市-HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金)百達-智慧城市-I 美元百達-智慧城市-R美元百達-智慧城市-R美元DY (基金配息來源可能為本金)百達-智慧城市-HR美元百達-智慧城市-HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金)

百達-智慧城市-HR美元DY (基金配息來源可能為本金)

264.19

美元

+1.66 (0.63%)

最新淨值(2025/01/31)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF

全球智慧城市類股ETF (CITY)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R歐元	2010/05/12	-	不配息	美元3.01億	歐元	213.4900	+1.34	+0.63%	+4.47%	+15.56%	看詳情
R歐元DY (基金配息來源可能為本金)	2010/05/12	-	年配	美元1.49億	歐元	139.7100	+0.88	+0.63%	+4.47%	+14.45%	看詳情
HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金)	2013/12/05	-	年配	美元4,949萬	南非幣	2985.8100	+19.11	+0.64%	+4.84%	+20.53%	看詳情
I 美元	2010/05/12	-	不配息	美元2,350萬	美元	277.1100	+0.09	+0.03%	+4.52%	+12.64%	看詳情
R美元	2010/05/12	-	不配息	美元889萬	美元	221.4400	+0.05	+0.02%	+4.38%	+10.88%	看詳情
R美元DY (基金配息來源可能為本金)	2010/05/12	-	年配	美元238萬	美元	157.8000	+0.03	+0.02%	+4.37%	+10.88%	看詳情
HR美元	2014/09/24	-	不配息	美元217萬	美元	312.6800	+1.97	+0.63%	+4.59%	+17.28%	看詳情
HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金)	2013/11/13	-	年配	美元193萬	澳幣	228.7300	+1.44	+0.63%	+4.58%	+16.00%	看詳情
HR美元DY (基金配息來源可能為本金)	2014/09/24	-	年配	美元114萬	美元	264.1900	+1.66	+0.63%	+4.59%	+17.28%	本頁基金
所有級別累計				美元8.82億約台幣286億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.94%	+3.74%	5/11	55%
3個月	+5.86%	+2.82%	4/11	64%
6個月	+11.05%	+9.44%	5/11	55%
1年	+17.28%	+15.99%	4/11	64%
3年	+11.49%	+16.58%	5/11	55%
5年	+22.03%	--	4/11	64%
10年	+70.69%	--	3/11	73%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.59%	+3.68%	3/11	73%
2024年	+13.43%	+10.48%	4/11	64%
2023年	+15.02%	+18.95%	8/11	27%
2022年	-24.99%	-22.47%	2/11	82%
2021年	+15.64%	+22.26%	2/11	82%
2020年	+6.22%	--	8/11	27%
2019年	+34.17%	--	3/11	73%
2018年	-6.56%	--	3/11	73%
2017年	+2.58%	--	5/11	55%
2016年	+6.76%	--	4/11	64%
2015年	+4.58%	--	6/11	45%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+3300.0萬	3/11	73%	-1500.0萬	3/11	73%	+1800.0萬	3/11	73%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+5000.0萬	3/11	73%	-6400.0萬	3/11	73%	-1400.0萬	5/11	55%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+7500.0萬	3/11	73%	-1.5億	3/11	73%	-7700.0萬	5/11	55%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+1.3億	3/11	73%	-3.3億	3/11	73%	-2.0億	5/11	55%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 --%
2024/12/20	2024/12/23	2025/01/02	0	美元
2023年			年度配息率 --%
2023/12/04	2023/12/05	2023/12/11	0	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.12%

(高點234.15 ➔ 低點189.38)

2022/04/05~2023/10/30

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/03回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.10%	10.10%
3年	14.81%	18.43%
5年	16.51%	--
10年	14.42%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.70%	2.70%	2.70%	2.72%	2.73%	2.69%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	2.47%	2.48%	2.50%	2.66%	2.60%	2.35%
同類基金最高	2.70%	2.70%	2.70%	3.29%	2.92%	2.70%
同類基金最低	1.07%	1.07%	1.06%	1.09%	1.14%	1.15%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3.0% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
百達-智慧城市-HR美元DY (基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1112798969
境內境外
境外
成立日期
2014/09/24
基金核准生效日
2014/10/21
總代理基金生效日
2014/10/21
台灣總代理
B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球智慧城市類股
此級別基金規模
美元114萬 (2024/12/31)
基金總規模
美元8.82億 (2024/12/31)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)

參考ETF

全球智慧城市類股ETF (CITY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股權相關有價證券(例如可轉換公司債、不動產投資信託(REIT)、ADR、GDR 等)達到資本增長。該等投資將依據 2010 年法律第 41 條進行。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司,即移動及運輸、基礎建設、不動產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。