百達-智慧城市-R美元
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百達-智慧城市-R美元
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百達-智慧城市-R歐元
百達-智慧城市-R歐元DY (基金配息來源可能為本金)
百達-智慧城市-I 美元
211.2700
美元
-0.01 (0.00%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
165.23
23/10/27
213.6
24/03/21
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本成分基金將透過主要投資於致力於及/或自都市化趨勢中獲利的公司所發行的股票及股 權相關有價證券(例如可轉換公司債、不動產投資信託(REIT)、ADR、GDR 等)達到資本增長。該等投資將 依據 2010 年法律第 41 條進行。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價 值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司,即移動及運輸、基礎建設、不動 產、永續資源管理(能源效率及廢物處理)以及支持智慧及永續城市發展的輔助科技及服務。
投資策略
本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過主要投資於為城市化問題提供更富智能之 解決方案並改善城市居民的生活品質,尤其是在環境、安全、健康、教育、就業、社區或移動性領域的 公司,以實現正面的環境及社會影響。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2010/05/12
基金組別
全球智慧城市類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 9.70億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (AMEC)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.65 %
2021年
2.65 %
2020年
2.67 %
2019年
2.68 %
2018年
2.65 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3.0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.52% | +4.10% | +15.61% | +5.43% | +16.55% | -14.61% | +10.23% | +18.02% | -- |
| 全球智慧城市類股ETF (AMEC) | +3.47% | +5.06% | +7.78% | +6.23% | +3.75% | -7.96% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +15.93% | -30.58% | +5.79% | +14.02% | +28.94% | -12.74% | +14.87% | +4.84% | -3.50% | -5.23% |
| 全球智慧城市類股ETF (AMEC) | -0.40% | -19.93% | +8.95% | +7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 211.27000 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/05/15 | 211.28000 | 2.1700 | +1.04% |
| 2024/05/14 | 209.11000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/13 | 209.11000 | -0.0800 | -0.04% |
| 2024/05/10 | 209.19000 | 3.9300 | +1.91% |
| 2024/05/08 | 205.26000 | -0.0800 | -0.04% |
| 2024/05/07 | 205.34000 | 1.7900 | +0.88% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.83%
(高點259.18 ➔ 低點155.95)
(2021/09/02~2022/10/13)
全球智慧城市類股ETF (AMEC)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.51%
(高點57.32 ➔ 低點36.40)
(2020/02/17~2020/03/18)
過去10年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.83%
(高點259.18 ➔ 低點155.95)
(2021/09/02~2022/10/13)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.51% | 18.70% | 19.66% | 16.19% |
| 全球智慧城市類股ETF (AMEC) | 14.27% | 13.71% | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。百達智慧城市基金過去1年的標準差比全球智慧城市類股ETF (AMEC)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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