境外
百達-智慧城市-R美元
221.65
美元
+0.85 (0.38%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 194.9100 | +0.49 | +0.25% | -4.62% | +2.14% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.38億 | 歐元 | 127.5500 | +0.32 | +0.25% | -4.62% | +1.15% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,778萬 | 南非幣 | 2747.1100 | +7.52 | +0.27% | -3.55% | +6.03% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,097萬 | 美元 | 278.5200 | +1.07 | +0.39% | +5.05% | +9.69% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元836萬 | 美元 | 221.6500 | +0.85 | +0.38% | +4.48% | +7.98% | 本頁基金 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元224萬 | 美元 | 157.9600 | +0.61 | +0.39% | +4.47% | +7.98% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元182萬 | 澳幣 | 208.5500 | +0.54 | +0.26% | -4.65% | +2.37% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 286.3700 | +0.74 | +0.26% | -4.21% | +3.56% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元109萬 | 美元 | 241.9700 | +0.63 | +0.26% | -4.21% | +3.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.44億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 221.65 | +0.8500 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 220.8 | -1.1100 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 221.91 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 221.82 | +7.5200 | +3.51% |
| 2025/04/30 | 214.3 | -1.7800 | -0.82% |
| 2025/04/29 | 216.08 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 216.02 | +1.2300 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 214.79 | +1.7700 | +0.83% |
| 2025/04/24 | 213.02 | -2.2100 | -1.03% |
| 2025/04/23 | 215.23 | +5.0200 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 210.21 | -1.2900 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 211.5 | +1.0600 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 210.44 | -1.6100 | -0.76% |
| 2025/04/15 | 212.05 | +2.8000 | +1.34% |
| 2025/04/14 | 209.25 | +5.0100 | +2.45% |
| 2025/04/11 | 204.24 | -0.2500 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 204.49 | +10.8200 | +5.59% |
| 2025/04/09 | 193.67 | -7.9600 | -3.95% |
| 2025/04/08 | 201.63 | +5.1200 | +2.61% |
| 2025/04/07 | 196.51 | -11.0000 | -5.30% |
| 2025/04/04 | 207.51 | -7.7700 | -3.61% |
| 2025/04/03 | 215.28 | -1.6400 | -0.76% |
| 2025/04/02 | 216.92 | -0.4600 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 217.38 | +1.7700 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 215.61 | -1.9100 | -0.88% |
| 2025/03/28 | 217.52 | -3.1200 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 220.64 | -0.8800 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 221.52 | -0.4500 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 221.97 | +1.0300 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 220.94 | +1.9000 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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