境外
百達-智慧城市-R美元
223.83
美元
+2.77 (1.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 188.3600 | +0.25 | +0.13% | -0.33% | -9.82% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 123.2600 | +0.16 | +0.13% | -0.34% | -9.82% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,906萬 | 南非幣 | 2736.2400 | +5.26 | +0.19% | -0.06% | -6.28% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,782萬 | 美元 | 284.5100 | +3.57 | +1.27% | +1.05% | +3.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元713萬 | 美元 | 223.8300 | +2.77 | +1.25% | +0.93% | +1.94% | 本頁基金 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元199萬 | 美元 | 159.5200 | +1.98 | +1.26% | +0.94% | +1.94% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元188萬 | 美元 | 280.3900 | +0.44 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元151萬 | 澳幣 | 203.6600 | +0.32 | +0.16% | -0.25% | -8.97% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.75萬 | 美元 | 236.9100 | +0.37 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.05億約台幣219億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 223.83 | +2.7700 | +1.25% |
| 2026/01/23 | 221.06 | -1.0600 | -0.48% |
| 2026/01/22 | 222.12 | +1.6400 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 220.48 | +0.6800 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 219.8 | -3.2000 | -1.43% |
| 2026/01/16 | 223 | +0.1000 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 222.9 | +1.3300 | +0.60% |
| 2026/01/14 | 221.57 | +0.6300 | +0.29% |
| 2026/01/13 | 220.94 | -1.5500 | -0.70% |
| 2026/01/12 | 222.49 | -0.1400 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 222.63 | +1.2100 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 221.42 | -2.3100 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 223.73 | +1.6300 | +0.73% |
| 2026/01/06 | 222.1 | +0.8500 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 221.25 | +0.8400 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 220.41 | -1.3500 | -0.61% |
| 2025/12/31 | 221.76 | -0.6000 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 222.36 | -0.2700 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 222.63 | +1.6000 | +0.72% |
| 2025/12/23 | 221.03 | +0.4300 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 220.6 | +0.6900 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 219.91 | -0.8300 | -0.38% |
| 2025/12/18 | 220.74 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 220.64 | -1.2000 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 221.84 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 221.65 | -0.9600 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 222.61 | +1.4200 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 221.19 | +3.3600 | +1.54% |
| 2025/12/10 | 217.83 | -0.7200 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 218.55 | -0.9500 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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