境外
百達-智慧城市-R美元
218.55
美元
-0.95 (-0.43%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 187.9000 | -0.63 | -0.33% | -8.05% | -11.46% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 122.9600 | -0.41 | -0.33% | -8.05% | -12.32% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,944萬 | 南非幣 | 2714.3800 | -9.37 | -0.34% | -4.69% | -7.97% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 277.2100 | -1.21 | -0.43% | +4.56% | -0.62% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元722萬 | 美元 | 218.5500 | -0.95 | -0.43% | +3.02% | -2.17% | 本頁基金 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元202萬 | 美元 | 155.7500 | -0.69 | -0.44% | +3.01% | -2.17% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 279.0500 | -0.94 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元156萬 | 澳幣 | 202.7500 | -0.68 | -0.33% | -7.30% | -10.64% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.83萬 | 美元 | 235.7800 | -0.80 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.54億約台幣234億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 218.55 | -0.9500 | -0.43% |
| 2025/12/08 | 219.5 | -0.7000 | -0.32% |
| 2025/12/05 | 220.2 | +0.3600 | +0.16% |
| 2025/12/04 | 219.84 | +0.7700 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 219.07 | +0.8100 | +0.37% |
| 2025/12/02 | 218.26 | -1.0500 | -0.48% |
| 2025/12/01 | 219.31 | -0.6000 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 219.91 | +1.1900 | +0.54% |
| 2025/11/26 | 218.72 | +2.1200 | +0.98% |
| 2025/11/25 | 216.6 | +1.6600 | +0.77% |
| 2025/11/24 | 214.94 | +2.0600 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 212.88 | -2.5700 | -1.19% |
| 2025/11/20 | 215.45 | +1.2100 | +0.56% |
| 2025/11/19 | 214.24 | +0.7600 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 213.48 | -3.3800 | -1.56% |
| 2025/11/17 | 216.86 | -0.4200 | -0.19% |
| 2025/11/14 | 217.28 | -4.0300 | -1.82% |
| 2025/11/13 | 221.31 | -0.5200 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 221.83 | +1.6300 | +0.74% |
| 2025/11/11 | 220.2 | +1.8400 | +0.84% |
| 2025/11/10 | 218.36 | +0.7400 | +0.34% |
| 2025/11/07 | 217.62 | -0.9300 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 218.55 | -1.7900 | -0.81% |
| 2025/11/05 | 220.34 | +0.6600 | +0.30% |
| 2025/11/04 | 219.68 | -0.7900 | -0.36% |
| 2025/11/03 | 220.47 | -1.3700 | -0.62% |
| 2025/10/31 | 221.84 | -2.5400 | -1.13% |
| 2025/10/30 | 224.38 | -0.9500 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 225.33 | -2.4600 | -1.08% |
| 2025/10/28 | 227.79 | -2.1100 | -0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
