境外
百達-智慧城市-R美元
221.44
美元
+0.05 (0.02%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 213.4900 | +1.34 | +0.63% | +4.47% | +15.56% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.49億 | 歐元 | 139.7100 | +0.88 | +0.63% | +4.47% | +14.45% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,949萬 | 南非幣 | 2985.8100 | +19.11 | +0.64% | +4.84% | +20.53% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,350萬 | 美元 | 277.1100 | +0.09 | +0.03% | +4.52% | +12.64% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元889萬 | 美元 | 221.4400 | +0.05 | +0.02% | +4.38% | +10.88% | 本頁基金 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元238萬 | 美元 | 157.8000 | +0.03 | +0.02% | +4.37% | +10.88% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元217萬 | 美元 | 312.6800 | +1.97 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元193萬 | 澳幣 | 228.7300 | +1.44 | +0.63% | +4.58% | +16.00% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元114萬 | 美元 | 264.1900 | +1.66 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 221.44 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/01/30 | 221.39 | +1.8400 | +0.84% |
| 2025/01/29 | 219.55 | -0.2900 | -0.13% |
| 2025/01/28 | 219.84 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/01/27 | 219.58 | +1.0100 | +0.46% |
| 2025/01/23 | 218.57 | -0.7700 | -0.35% |
| 2025/01/22 | 219.34 | +0.4700 | +0.21% |
| 2025/01/21 | 218.87 | +2.1900 | +1.01% |
| 2025/01/17 | 216.68 | +3.7800 | +1.78% |
| 2025/01/16 | 212.9 | -1.6000 | -0.75% |
| 2025/01/15 | 214.5 | +5.5100 | +2.64% |
| 2025/01/14 | 208.99 | +1.6200 | +0.78% |
| 2025/01/13 | 207.37 | -1.5800 | -0.76% |
| 2025/01/10 | 208.95 | -0.4100 | -0.20% |
| 2025/01/08 | 209.36 | -3.5100 | -1.65% |
| 2025/01/07 | 212.87 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/01/06 | 213.15 | +3.3000 | +1.57% |
| 2025/01/03 | 209.85 | -2.2000 | -1.04% |
| 2025/01/02 | 212.05 | -0.1000 | -0.05% |
| 2024/12/31 | 212.15 | +1.8100 | +0.86% |
| 2024/12/30 | 210.34 | -3.9100 | -1.82% |
| 2024/12/27 | 214.25 | +3.0200 | +1.43% |
| 2024/12/23 | 211.23 | +0.8800 | +0.42% |
| 2024/12/20 | 210.35 | -1.9900 | -0.94% |
| 2024/12/19 | 212.34 | -6.3000 | -2.88% |
| 2024/12/18 | 218.64 | -0.8000 | -0.36% |
| 2024/12/17 | 219.44 | -1.4900 | -0.67% |
| 2024/12/16 | 220.93 | -0.8500 | -0.38% |
| 2024/12/13 | 221.78 | -1.4200 | -0.64% |
| 2024/12/12 | 223.2 | -0.8500 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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