境外
百達-智慧城市-HR美元DY (基金配息來源可能為本金)
243.55
美元
+0.65 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 歐元 | 195.6600 | +0.51 | +0.26% | -4.26% | +0.09% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.28億 | 歐元 | 128.0400 | +0.33 | +0.26% | -4.25% | -0.87% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,588萬 | 南非幣 | 2778.1500 | +7.52 | +0.27% | -2.46% | +3.94% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,086萬 | 美元 | 288.4200 | +0.44 | +0.15% | +8.78% | +9.11% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元812萬 | 美元 | 228.8800 | +0.34 | +0.15% | +7.89% | +7.40% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元221萬 | 美元 | 163.1100 | +0.24 | +0.15% | +7.88% | +7.40% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 288.2400 | +0.76 | +0.26% | -3.58% | +1.42% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元171萬 | 澳幣 | 209.9000 | +0.55 | +0.26% | -4.03% | +0.55% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元103萬 | 美元 | 243.5500 | +0.65 | +0.27% | -3.58% | +1.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.76億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 243.55 | +0.6500 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 242.9 | +0.9600 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 241.94 | -1.0200 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 242.96 | +0.9500 | +0.39% |
| 2025/07/03 | 242.01 | +0.5600 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 241.45 | +0.9100 | +0.38% |
| 2025/07/01 | 240.54 | -1.0000 | -0.41% |
| 2025/06/30 | 241.54 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 241.52 | +3.5700 | +1.50% |
| 2025/06/26 | 237.95 | -5.1600 | -2.12% |
| 2025/06/25 | 243.11 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 243.25 | -4.0600 | -1.64% |
| 2025/05/21 | 247.31 | -3.2800 | -1.31% |
| 2025/05/20 | 250.59 | +1.7300 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 248.86 | -0.2000 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 249.06 | +1.7500 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 247.31 | +1.2700 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 246.04 | -2.3100 | -0.93% |
| 2025/05/13 | 248.35 | -0.3800 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 248.73 | +5.1700 | +2.12% |
| 2025/05/08 | 243.56 | +1.5900 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 241.97 | +0.6300 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 241.34 | -1.3900 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 242.73 | +0.7100 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 242.02 | +8.1600 | +3.49% |
| 2025/04/30 | 233.86 | -1.1200 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 234.98 | -0.8600 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 235.84 | +1.2100 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 234.63 | +2.3900 | +1.03% |
| 2025/04/24 | 232.24 | -3.1300 | -1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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