境外
百達-智慧城市-HR美元DY
235.78
美元
-0.80 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 187.9000 | -0.63 | -0.33% | -8.05% | -11.46% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 122.9600 | -0.41 | -0.33% | -8.05% | -12.32% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,944萬 | 南非幣 | 2714.3800 | -9.37 | -0.34% | -4.69% | -7.97% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 277.2100 | -1.21 | -0.43% | +4.56% | -0.62% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元722萬 | 美元 | 218.5500 | -0.95 | -0.43% | +3.02% | -2.17% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元202萬 | 美元 | 155.7500 | -0.69 | -0.44% | +3.01% | -2.17% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 279.0500 | -0.94 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元156萬 | 澳幣 | 202.7500 | -0.68 | -0.33% | -7.30% | -10.64% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.83萬 | 美元 | 235.7800 | -0.80 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.54億約台幣234億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 235.78 | -0.8000 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 236.58 | -0.4700 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 237.05 | +0.7900 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 236.26 | +0.6500 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 235.61 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 235.56 | -0.7700 | -0.33% |
| 2025/12/01 | 236.33 | -1.6900 | -0.71% |
| 2025/11/28 | 238.02 | +1.1800 | +0.50% |
| 2025/11/26 | 236.84 | +2.0700 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 234.77 | +1.0000 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 233.77 | +2.0700 | +0.89% |
| 2025/11/21 | 231.7 | -2.3900 | -1.02% |
| 2025/11/20 | 234.09 | +1.7300 | +0.74% |
| 2025/11/19 | 232.36 | +1.7700 | +0.77% |
| 2025/11/18 | 230.59 | -3.9700 | -1.69% |
| 2025/11/17 | 234.56 | +0.2700 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 234.29 | -4.1800 | -1.75% |
| 2025/11/13 | 238.47 | -1.6200 | -0.67% |
| 2025/11/12 | 240.09 | +2.3100 | +0.97% |
| 2025/11/11 | 237.78 | +1.2500 | +0.53% |
| 2025/11/10 | 236.53 | +1.1400 | +0.48% |
| 2025/11/07 | 235.39 | -2.1800 | -0.92% |
| 2025/11/06 | 237.57 | -2.9200 | -1.21% |
| 2025/11/05 | 240.49 | +0.8800 | +0.37% |
| 2025/11/04 | 239.61 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/11/03 | 239.75 | -1.0800 | -0.45% |
| 2025/10/31 | 240.83 | -1.9200 | -0.79% |
| 2025/10/30 | 242.75 | +0.5800 | +0.24% |
| 2025/10/29 | 242.17 | -2.3400 | -0.96% |
| 2025/10/28 | 244.51 | -2.7500 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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