境外
百達-智慧城市-HR美元DY (基金配息來源可能為本金)
264.19
美元
+1.66 (0.63%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 213.4900 | +1.34 | +0.63% | +4.47% | +15.56% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.49億 | 歐元 | 139.7100 | +0.88 | +0.63% | +4.47% | +14.45% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,949萬 | 南非幣 | 2985.8100 | +19.11 | +0.64% | +4.84% | +20.53% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,350萬 | 美元 | 277.1100 | +0.09 | +0.03% | +4.52% | +12.64% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元889萬 | 美元 | 221.4400 | +0.05 | +0.02% | +4.38% | +10.88% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元238萬 | 美元 | 157.8000 | +0.03 | +0.02% | +4.37% | +10.88% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元217萬 | 美元 | 312.6800 | +1.97 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元193萬 | 澳幣 | 228.7300 | +1.44 | +0.63% | +4.58% | +16.00% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元114萬 | 美元 | 264.1900 | +1.66 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 264.19 | +1.6600 | +0.63% |
| 2025/01/30 | 262.53 | +1.4200 | +0.54% |
| 2025/01/29 | 261.11 | +0.4600 | +0.18% |
| 2025/01/28 | 260.65 | +2.2000 | +0.85% |
| 2025/01/27 | 258.45 | -1.2000 | -0.46% |
| 2025/01/23 | 259.65 | -0.5300 | -0.20% |
| 2025/01/22 | 260.18 | -0.3800 | -0.15% |
| 2025/01/21 | 260.56 | +0.4800 | +0.18% |
| 2025/01/17 | 260.08 | +4.0200 | +1.57% |
| 2025/01/16 | 256.06 | -0.7100 | -0.28% |
| 2025/01/15 | 256.77 | +5.2400 | +2.08% |
| 2025/01/14 | 251.53 | +0.4500 | +0.18% |
| 2025/01/13 | 251.08 | -0.9300 | -0.37% |
| 2025/01/10 | 252.01 | +0.6100 | +0.24% |
| 2025/01/08 | 251.4 | -2.1700 | -0.86% |
| 2025/01/07 | 253.57 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/01/06 | 253.4 | +1.6400 | +0.65% |
| 2025/01/03 | 251.76 | -2.4700 | -0.97% |
| 2025/01/02 | 254.23 | +1.6300 | +0.65% |
| 2024/12/31 | 252.6 | +2.8700 | +1.15% |
| 2024/12/30 | 249.73 | -4.0800 | -1.61% |
| 2024/12/27 | 253.81 | +2.8600 | +1.14% |
| 2024/12/23 | 250.95 | +1.1100 | +0.44% |
| 2024/12/20 | 249.84 | -2.3300 | -0.92% |
| 2024/12/19 | 252.17 | -4.9400 | -1.92% |
| 2024/12/18 | 257.11 | -0.7600 | -0.29% |
| 2024/12/17 | 257.87 | -2.1900 | -0.84% |
| 2024/12/16 | 260.06 | -0.8700 | -0.33% |
| 2024/12/13 | 260.93 | -0.9600 | -0.37% |
| 2024/12/12 | 261.89 | -1.3700 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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