境外
百達-智慧城市-HR美元DY (基金配息來源可能為本金)
247.31
美元
-3.28 (-1.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 歐元 | 199.1900 | -2.64 | -1.31% | -2.53% | +4.78% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.28億 | 歐元 | 130.3500 | -1.73 | -1.31% | -2.53% | +3.77% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,588萬 | 南非幣 | 2811.0100 | -37.14 | -1.30% | -1.30% | +8.77% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,086萬 | 美元 | 284.0900 | -1.49 | -0.52% | +7.15% | +11.27% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元812萬 | 美元 | 225.9300 | -1.20 | -0.53% | +6.50% | +9.54% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元221萬 | 美元 | 161.0200 | -0.85 | -0.53% | +6.49% | +9.55% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 292.6900 | -3.89 | -1.31% | -2.09% | +6.18% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元171萬 | 澳幣 | 213.2200 | -2.81 | -1.30% | -2.51% | +5.07% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元103萬 | 美元 | 247.3100 | -3.28 | -1.31% | -2.09% | +6.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.76億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 247.31 | -3.2800 | -1.31% |
| 2025/05/20 | 250.59 | +1.7300 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 248.86 | -0.2000 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 249.06 | +1.7500 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 247.31 | +1.2700 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 246.04 | -2.3100 | -0.93% |
| 2025/05/13 | 248.35 | -0.3800 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 248.73 | +5.1700 | +2.12% |
| 2025/05/08 | 243.56 | +1.5900 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 241.97 | +0.6300 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 241.34 | -1.3900 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 242.73 | +0.7100 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 242.02 | +8.1600 | +3.49% |
| 2025/04/30 | 233.86 | -1.1200 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 234.98 | -0.8600 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 235.84 | +1.2100 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 234.63 | +2.3900 | +1.03% |
| 2025/04/24 | 232.24 | -3.1300 | -1.33% |
| 2025/04/23 | 235.37 | +8.1800 | +3.60% |
| 2025/04/22 | 227.19 | -3.7200 | -1.61% |
| 2025/04/17 | 230.91 | +1.2600 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 229.65 | -2.8200 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 232.47 | +3.3800 | +1.48% |
| 2025/04/14 | 229.09 | +6.0000 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 223.09 | -4.8100 | -2.11% |
| 2025/04/10 | 227.9 | +10.5200 | +4.84% |
| 2025/04/09 | 217.38 | -11.2600 | -4.92% |
| 2025/04/08 | 228.64 | +5.9400 | +2.67% |
| 2025/04/07 | 222.7 | -10.9600 | -4.69% |
| 2025/04/04 | 233.66 | -6.7800 | -2.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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