境外
百達-智慧城市-HR美元DY
236.91
美元
+0.37 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 188.3600 | +0.25 | +0.13% | -0.33% | -9.82% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 123.2600 | +0.16 | +0.13% | -0.34% | -9.82% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,906萬 | 南非幣 | 2736.2400 | +5.26 | +0.19% | -0.06% | -6.28% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,782萬 | 美元 | 284.5100 | +3.57 | +1.27% | +1.05% | +3.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元713萬 | 美元 | 223.8300 | +2.77 | +1.25% | +0.93% | +1.94% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元199萬 | 美元 | 159.5200 | +1.98 | +1.26% | +0.94% | +1.94% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元188萬 | 美元 | 280.3900 | +0.44 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元151萬 | 澳幣 | 203.6600 | +0.32 | +0.16% | -0.25% | -8.97% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.75萬 | 美元 | 236.9100 | +0.37 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.05億約台幣219億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 236.91 | +0.3700 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 236.54 | -1.6500 | -0.69% |
| 2026/01/22 | 238.19 | +1.8200 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 236.37 | +0.6200 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 235.75 | -5.5100 | -2.28% |
| 2026/01/16 | 241.26 | -0.2300 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 241.49 | +2.5900 | +1.08% |
| 2026/01/14 | 238.9 | +0.8400 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 238.06 | -1.3800 | -0.58% |
| 2026/01/12 | 239.44 | -0.9800 | -0.41% |
| 2026/01/09 | 240.42 | +1.8900 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 238.53 | -1.8900 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 240.42 | +2.1100 | +0.89% |
| 2026/01/06 | 238.31 | +0.5200 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 237.79 | +1.7200 | +0.73% |
| 2026/01/02 | 236.07 | -1.4100 | -0.59% |
| 2025/12/31 | 237.48 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 237.41 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 237.29 | +1.5200 | +0.64% |
| 2025/12/23 | 235.77 | +0.3100 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 235.46 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 235.39 | -0.6900 | -0.29% |
| 2025/12/18 | 236.08 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 235.85 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 235.94 | -0.5000 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 236.44 | -1.4200 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 237.86 | +1.4300 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 236.43 | +1.7800 | +0.76% |
| 2025/12/10 | 234.65 | -1.1300 | -0.48% |
| 2025/12/09 | 235.78 | -0.8000 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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