境外
百達-智慧城市-HR美元DY (基金配息來源可能為本金)
243.56
美元
+1.59 (0.66%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 196.1900 | +1.28 | +0.66% | -4.00% | +2.81% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.38億 | 歐元 | 128.3900 | +0.84 | +0.66% | -3.99% | +1.82% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,778萬 | 南非幣 | 2765.2300 | +18.12 | +0.66% | -2.91% | +6.73% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,097萬 | 美元 | 278.8600 | +0.34 | +0.12% | +5.18% | +9.83% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元836萬 | 美元 | 221.9000 | +0.25 | +0.11% | +4.60% | +8.11% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元224萬 | 美元 | 158.1400 | +0.18 | +0.11% | +4.59% | +8.11% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元182萬 | 澳幣 | 209.9300 | +1.38 | +0.66% | -4.02% | +3.04% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 288.2500 | +1.88 | +0.66% | -3.58% | +4.24% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元109萬 | 美元 | 243.5600 | +1.59 | +0.66% | -3.58% | +4.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.44億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 243.56 | +1.5900 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 241.97 | +0.6300 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 241.34 | -1.3900 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 242.73 | +0.7100 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 242.02 | +8.1600 | +3.49% |
| 2025/04/30 | 233.86 | -1.1200 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 234.98 | -0.8600 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 235.84 | +1.2100 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 234.63 | +2.3900 | +1.03% |
| 2025/04/24 | 232.24 | -3.1300 | -1.33% |
| 2025/04/23 | 235.37 | +8.1800 | +3.60% |
| 2025/04/22 | 227.19 | -3.7200 | -1.61% |
| 2025/04/17 | 230.91 | +1.2600 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 229.65 | -2.8200 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 232.47 | +3.3800 | +1.48% |
| 2025/04/14 | 229.09 | +6.0000 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 223.09 | -4.8100 | -2.11% |
| 2025/04/10 | 227.9 | +10.5200 | +4.84% |
| 2025/04/09 | 217.38 | -11.2600 | -4.92% |
| 2025/04/08 | 228.64 | +5.9400 | +2.67% |
| 2025/04/07 | 222.7 | -10.9600 | -4.69% |
| 2025/04/04 | 233.66 | -6.7800 | -2.82% |
| 2025/04/03 | 240.44 | -7.8600 | -3.17% |
| 2025/04/02 | 248.3 | -1.4300 | -0.57% |
| 2025/04/01 | 249.73 | +2.4800 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 247.25 | -1.8000 | -0.72% |
| 2025/03/28 | 249.05 | -4.4400 | -1.75% |
| 2025/03/27 | 253.49 | -0.9300 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 254.42 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 254.34 | +0.7700 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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