境外
百達-智慧城市-R歐元
188.53
歐元
-0.39 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 188.5300 | -0.39 | -0.21% | -7.75% | -11.96% | 本頁基金 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 123.3700 | -0.26 | -0.21% | -7.75% | -12.81% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,057萬 | 南非幣 | 2723.7500 | -5.03 | -0.18% | -4.37% | -8.45% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 278.4200 | -0.83 | -0.30% | +5.01% | -1.60% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元722萬 | 美元 | 219.5000 | -0.70 | -0.32% | +3.46% | -3.14% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元202萬 | 美元 | 156.4400 | -0.49 | -0.31% | +3.47% | -3.13% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 279.9900 | -0.56 | -0.20% | -6.34% | -10.48% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元161萬 | 澳幣 | 203.4300 | -0.41 | -0.20% | -6.99% | -11.14% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.83萬 | 美元 | 236.5800 | -0.47 | -0.20% | -6.34% | -10.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.79億約台幣236億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.36% | +2.31% | 9/11 | 18% |
| 3個月 | -1.88% | +2.89% | 7/11 | 36% |
| 6個月 | -5.35% | +8.92% | 10/11 | 9% |
| 1年 | -11.96% | +13.65% | 10/11 | 9% |
| 3年 | +11.12% | +51.77% | 10/11 | 9% |
| 5年 | -0.07% | +54.56% | 8/11 | 27% |
| 10年 | +32.65% | -- | 7/11 | 36% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.75% | +19.80% | 10/11 | 9% |
| 2024年 | +11.76% | +10.48% | 7/11 | 36% |
| 2023年 | +12.95% | +18.95% | 9/11 | 18% |
| 2022年 | -26.73% | -22.47% | 5/11 | 55% |
| 2021年 | +14.97% | +22.26% | 5/11 | 55% |
| 2020年 | +5.07% | -- | 10/11 | 9% |
| 2019年 | +30.64% | -- | 6/11 | 45% |
| 2018年 | -8.70% | -- | 5/11 | 55% |
| 2017年 | +0.99% | -- | 8/11 | 27% |
| 2016年 | +5.89% | -- | 5/11 | 55% |
| 2015年 | +6.39% | -- | 2/11 | 82% |
| 2014年 | +7.71% | -- | 4/11 | 64% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.94%
(高點199.72 ➔ 低點155.91)
2022/04/05~2023/10/30
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/08回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.65%
(高點199.90 ➔ 低點132.64)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.63%
(高點159.12 ➔ 低點137.43)
2018/08/20~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球智慧城市類股ETF (CITY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.31% | 11.94% |
| 3年 | 11.42% | 14.30% |
| 5年 | 13.05% | 16.21% |
| 10年 | 13.81% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
