百達-生物科技-HR南非幣月配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-生物科技-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)

百達-生物科技-R 美元百達-生物科技-I美元百達-生物科技-R 歐元百達-生物科技-HR 歐元

百達-生物科技-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)百達-生物科技-HR澳幣

7416.54

南非幣

+29.74 (0.40%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球生技類股ETF (IBB)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R 美元	2000/06/27	-	不配息	美元2.44億	美元	771.3300	+2.92	+0.38%	+0.29%	+24.10%	看詳情
I美元	2000/06/27	-	不配息	美元2.26億	美元	1092.9000	+4.19	+0.38%	+1.72%	+26.09%	看詳情
R 歐元	2006/06/14	-	不配息	美元1.56億	歐元	729.6300	+2.66	+0.37%	+5.03%	+28.43%	看詳情
HR 歐元	2004/06/30	-	不配息	美元9,027萬	歐元	465.0100	+1.79	+0.39%	-1.38%	+21.72%	看詳情
HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)	2021/06/22	-	月配	美元817萬	南非幣	7416.5400	+29.74	+0.40%	+1.66%	+26.14%	本頁基金
HR澳幣	2021/06/22	-	不配息	美元39.79萬	澳幣	741.0800	+2.93	+0.40%	-1.17%	+22.02%	看詳情
所有級別累計				美元16.15億約台幣505億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-8.72%	-8.58%	15/26	42%
3個月	-10.01%	-9.37%	19/26	27%
6個月	+2.51%	-2.86%	3/26	88%
1年	+26.14%	+12.38%	6/26	77%
3年	-1.92%	-13.07%	8/26	69%
5年	--	+18.45%	--	--
10年	--	+38.90%	--	--
15年	--	+433.04%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.66%	-1.72%	14/26	46%
2023年	+14.69%	+3.76%	7/26	73%
2022年	-14.98%	-13.69%	12/26	54%
2021年	--	+0.95%	--	--
2020年	--	+26.01%	--	--
2019年	--	+25.21%	--	--
2018年	--	-9.53%	--	--
2017年	--	+21.08%	--	--
2016年	--	-21.41%	--	--
2015年	--	+11.56%	--	--
2014年	--	+33.83%	--	--
2013年	--	+65.54%	--	--
2012年	--	+32.13%	--	--
2011年	--	+11.72%	--	--
2010年	--	+14.83%	--	--
2009年	--	+15.17%	--	--
2008年	--	-11.83%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7200.0萬	12/26	54%	-5000.0萬	11/26	58%	+2200.0萬	8/26	69%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.8億	13/26	50%	-1.9億	11/26	58%	-1400.0萬	17/26	35%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.0億	13/26	50%	-5.8億	11/26	58%	-1.7億	21/26	19%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.2億	11/26	58%	-11.8億	11/26	58%	-3.6億	21/26	19%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為4.8%，2023年共配息11次，累積配息率為6.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.8%
2024/09/20	2024/09/23	2024/09/27	41	南非幣
2024/08/20	2024/08/21	2024/08/27	41	南非幣
2024/07/22	2024/07/23	2024/07/29	41	南非幣
2024/06/20	2024/06/21	2024/06/27	41	南非幣
2024/05/21	2024/05/22	2024/05/28	41	南非幣
2024/04/22	2024/04/23	2024/04/29	41	南非幣
2024/03/20	2024/03/21	2024/03/27	41	南非幣
2024/02/20	2024/02/21	2024/02/27	41	南非幣
2024/01/22	2024/01/23	2024/01/29	41	南非幣
2023年			年度配息率 6.5%
2023/12/20	2023/12/21	2023/12/29	41	南非幣
2023/11/20	2023/11/21	2023/11/27	41	南非幣
2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	40.61	南非幣
2023/08/21	2023/08/22	2023/08/28	40.61	南非幣
2023/07/20	2023/07/21	2023/07/27	40.61	南非幣
2023/06/20	2023/06/21	2023/06/28	40.61	南非幣
2023/05/22	2023/05/23	2023/05/30	40.61	南非幣
2023/04/20	2023/04/21	2023/04/28	40.61	南非幣
2023/03/20	2023/03/21	2023/03/27	40.61	南非幣
2023/02/17	2023/02/21	2023/02/27	40.61	南非幣
2023/01/20	2023/01/23	2023/01/27	40.61	南非幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8906

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.49%

(高點6492.79 ➔ 低點4902.42)

2022/04/05~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/08回原高點

3個月回本

全球生技類股ETF (IBB)

最大跌幅-21.45%

(高點133.94 ➔ 低點105.20)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	25.76%	17.56%
3年	22.15%	18.79%
5年	--	20.87%
10年	--	21.37%
15年	--	20.98%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.75%	2.75%	2.79%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.30%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	2.16%	1.98%	2.00%
同類基金最高	2.81%	3.12%	2.82%
同類基金最低	0.56%	0.56%	0.56%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
百達-生物科技-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2353392264
境內境外
境外
成立日期
2021/06/22
基金核准生效日
2021/07/14
總代理基金生效日
2021/07/14
台灣總代理
B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球生技類股
此級別基金規模
美元817萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元16.15億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM SA
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球生技類股ETF (IBB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本成分基金採用資本增長策略,至少將其總資產/總財富的三分之二投資於全球(包括新興國家)生物醫藥公司所發行的股票或類似證券。然而,由於醫藥行業所有創新產品集中於北美及西歐,本成分基金大部分將投資於這些地區。為了就醫藥行業的創新項目提供資金,此生物科技成分基金最多可以其淨資產的 10%投資於私人股票及/或非上市證券。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司,即能夠對於過去難以治療之疾病提供可能的治療方式或疾病管理方式的新作用機制、生物技術價值鏈中的科技平台、研究工具及服務、以及治療方式或藥物的改良。