10107.23
南非幣
-198.03 (-1.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 1139.2800 | -23.08 | -1.99% | +1.15% | +41.58% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 1645.1000 | -33.10 | -1.97% | +1.27% | +43.85% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 959.0400 | -30.38 | -3.07% | -0.12% | +25.25% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 666.8100 | -13.51 | -1.99% | +1.06% | +38.14% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 南非幣 | 10107.2300 | -198.03 | -1.92% | +0.88% | +41.57% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元90.91萬 | 澳幣 | 1074.8300 | -21.54 | -1.96% | +1.15% | +39.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.14億約台幣627億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10107.23 | -198.0300 | -1.92% |
| 2026/01/23 | 10305.26 | +56.2600 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 10249 | +135.5800 | +1.34% |
| 2026/01/21 | 10113.42 | +187.6700 | +1.89% |
| 2026/01/20 | 9925.75 | -145.6700 | -1.45% |
| 2026/01/16 | 10071.42 | -98.1300 | -0.96% |
| 2026/01/15 | 10169.55 | +99.8300 | +0.99% |
| 2026/01/14 | 10069.72 | -12.1500 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 10081.87 | +27.7600 | +0.28% |
| 2026/01/12 | 10054.11 | -216.3900 | -2.11% |
| 2026/01/09 | 10270.5 | +148.7200 | +1.47% |
| 2026/01/08 | 10121.78 | -2.8600 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 10124.64 | +253.2900 | +2.57% |
| 2026/01/06 | 9871.35 | +66.4300 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 9804.92 | -237.0300 | -2.36% |
| 2026/01/02 | 10041.95 | +23.2400 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 10018.71 | -23.2800 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 10041.99 | -102.7200 | -1.01% |
| 2025/12/29 | 10144.71 | -160.6100 | -1.56% |
| 2025/12/23 | 10305.32 | +57.8600 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 10247.46 | +156.3800 | +1.55% |
| 2025/12/19 | 10091.08 | +211.1300 | +2.14% |
| 2025/12/18 | 9879.95 | -178.8200 | -1.78% |
| 2025/12/17 | 10058.77 | -1.5700 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10060.34 | -150.4000 | -1.47% |
| 2025/12/15 | 10210.74 | +62.0600 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 10148.68 | +38.4300 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 10110.25 | +70.2100 | +0.70% |
| 2025/12/10 | 10040.04 | -81.4200 | -0.80% |
| 2025/12/09 | 10121.46 | -86.6200 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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