境外
百達-生物科技-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
6422.3
南非幣
-40.39 (-0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 686.1800 | -4.24 | -0.61% | -8.99% | -10.75% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 977.9500 | -5.99 | -0.61% | -8.62% | -9.31% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 歐元 | 635.9700 | -2.71 | -0.42% | -12.47% | -10.93% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元7,552萬 | 歐元 | 409.9000 | -2.56 | -0.62% | -9.53% | -12.59% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,015萬 | 南非幣 | 6422.3000 | -40.39 | -0.62% | -10.39% | -12.42% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元36.93萬 | 澳幣 | 655.7000 | -3.98 | -0.60% | -9.32% | -12.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.02億約台幣422億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6422.3 | -40.3900 | -0.62% |
| 2025/03/31 | 6462.69 | -314.1300 | -4.64% |
| 2025/03/28 | 6776.82 | -106.0400 | -1.54% |
| 2025/03/27 | 6882.86 | +76.4100 | +1.12% |
| 2025/03/26 | 6806.45 | -173.2700 | -2.48% |
| 2025/03/25 | 6979.72 | -92.8300 | -1.31% |
| 2025/03/24 | 7072.55 | +109.7900 | +1.58% |
| 2025/03/21 | 6962.76 | -71.2800 | -1.01% |
| 2025/03/20 | 7034.04 | +89.6900 | +1.29% |
| 2025/03/19 | 6944.35 | -15.3000 | -0.22% |
| 2025/03/18 | 6959.65 | -36.0500 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 6995.7 | -40.7600 | -0.58% |
| 2025/03/14 | 7036.46 | +75.3800 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 6961.08 | +4.4700 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 6956.61 | +234.6100 | +3.49% |
| 2025/03/11 | 6722 | -126.2400 | -1.84% |
| 2025/03/10 | 6848.24 | -157.0400 | -2.24% |
| 2025/03/07 | 7005.28 | +38.0500 | +0.55% |
| 2025/03/06 | 6967.23 | +45.6200 | +0.66% |
| 2025/03/05 | 6921.61 | +113.1800 | +1.66% |
| 2025/03/04 | 6808.43 | -301.1800 | -4.24% |
| 2025/03/03 | 7109.61 | +112.1900 | +1.60% |
| 2025/02/28 | 6997.42 | -125.0800 | -1.76% |
| 2025/02/27 | 7122.5 | -7.8400 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 7130.34 | -26.1300 | -0.37% |
| 2025/02/25 | 7156.47 | -124.8300 | -1.71% |
| 2025/02/24 | 7281.3 | -172.2500 | -2.31% |
| 2025/02/21 | 7453.55 | +36.4100 | +0.49% |
| 2025/02/20 | 7417.14 | +74.6600 | +1.02% |
| 2025/02/19 | 7342.48 | -15.5500 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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