境外
百達-生物科技-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
6295.56
南非幣
+71.42 (1.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 683.3700 | +13.09 | +1.95% | -9.36% | -7.77% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 976.0500 | +18.74 | +1.96% | -8.80% | -6.30% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 602.6800 | +6.87 | +1.15% | -17.05% | -11.78% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元6,944萬 | 歐元 | 406.6200 | +7.69 | +1.93% | -10.25% | -9.77% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,126萬 | 南非幣 | 6295.5600 | +71.42 | +1.15% | -9.58% | -6.85% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元35.6萬 | 澳幣 | 649.4800 | +12.33 | +1.94% | -10.18% | -9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6295.56 | +71.4200 | +1.15% |
| 2025/05/20 | 6224.14 | +57.0600 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 6167.08 | -16.9400 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 6184.02 | +162.7500 | +2.70% |
| 2025/05/15 | 6021.27 | -66.4600 | -1.09% |
| 2025/05/14 | 6087.73 | -91.6000 | -1.48% |
| 2025/05/13 | 6179.33 | -72.8600 | -1.17% |
| 2025/05/12 | 6252.19 | +219.4600 | +3.64% |
| 2025/05/08 | 6032.73 | -93.3400 | -1.52% |
| 2025/05/07 | 6126.07 | -348.2900 | -5.38% |
| 2025/05/06 | 6474.36 | -107.1300 | -1.63% |
| 2025/05/05 | 6581.49 | -141.5400 | -2.11% |
| 2025/05/02 | 6723.03 | +181.4900 | +2.77% |
| 2025/04/30 | 6541.54 | +73.2900 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 6468.25 | -11.6600 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 6479.91 | +157.4200 | +2.49% |
| 2025/04/25 | 6322.49 | +13.4400 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 6309.05 | -31.4000 | -0.50% |
| 2025/04/23 | 6340.45 | +139.4100 | +2.25% |
| 2025/04/22 | 6201.04 | +119.5500 | +1.97% |
| 2025/04/17 | 6081.49 | +84.7800 | +1.41% |
| 2025/04/16 | 5996.71 | -171.4400 | -2.78% |
| 2025/04/15 | 6168.15 | +149.9300 | +2.49% |
| 2025/04/14 | 6018.22 | +264.5900 | +4.60% |
| 2025/04/11 | 5753.63 | +103.7400 | +1.84% |
| 2025/04/10 | 5649.89 | +221.8000 | +4.09% |
| 2025/04/09 | 5428.09 | -498.8800 | -8.42% |
| 2025/04/08 | 5926.97 | +262.5600 | +4.64% |
| 2025/04/07 | 5664.41 | -450.1100 | -7.36% |
| 2025/04/04 | 6114.52 | -186.0400 | -2.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
