境外
百達-生物科技-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
6884.47
南非幣
+42.08 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 751.6800 | +4.59 | +0.61% | -0.30% | -13.72% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 1075.9600 | +6.62 | +0.62% | +0.54% | -12.34% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 642.8000 | +4.64 | +0.73% | -11.53% | -19.60% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元6,944萬 | 歐元 | 445.6000 | +2.69 | +0.61% | -1.65% | -15.62% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元1,126萬 | 南非幣 | 6884.4700 | +42.08 | +0.61% | -1.12% | -13.58% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元35.6萬 | 澳幣 | 713.0800 | +4.36 | +0.62% | -1.39% | -15.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣374億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6884.47 | +42.0800 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 6842.39 | +156.2900 | +2.34% |
| 2025/07/08 | 6686.1 | -7.2200 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 6693.32 | -21.1400 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 6714.46 | +67.4500 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 6647.01 | +77.8700 | +1.19% |
| 2025/07/01 | 6569.14 | -55.1800 | -0.83% |
| 2025/06/30 | 6624.32 | -53.2100 | -0.80% |
| 2025/06/27 | 6677.53 | +49.8200 | +0.75% |
| 2025/06/26 | 6627.71 | +16.4500 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 6611.26 | +44.8200 | +0.68% |
| 2025/06/24 | 6566.44 | +270.8800 | +4.30% |
| 2025/05/21 | 6295.56 | +71.4200 | +1.15% |
| 2025/05/20 | 6224.14 | +57.0600 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 6167.08 | -16.9400 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 6184.02 | +162.7500 | +2.70% |
| 2025/05/15 | 6021.27 | -66.4600 | -1.09% |
| 2025/05/14 | 6087.73 | -91.6000 | -1.48% |
| 2025/05/13 | 6179.33 | -72.8600 | -1.17% |
| 2025/05/12 | 6252.19 | +219.4600 | +3.64% |
| 2025/05/08 | 6032.73 | -93.3400 | -1.52% |
| 2025/05/07 | 6126.07 | -348.2900 | -5.38% |
| 2025/05/06 | 6474.36 | -107.1300 | -1.63% |
| 2025/05/05 | 6581.49 | -141.5400 | -2.11% |
| 2025/05/02 | 6723.03 | +181.4900 | +2.77% |
| 2025/04/30 | 6541.54 | +73.2900 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 6468.25 | -11.6600 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 6479.91 | +157.4200 | +2.49% |
| 2025/04/25 | 6322.49 | +13.4400 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 6309.05 | -31.4000 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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