境外
百達-生物科技-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
7416.54
南非幣
+29.74 (0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 771.3300 | +2.92 | +0.38% | +0.29% | +24.10% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 1092.9000 | +4.19 | +0.38% | +1.72% | +26.09% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 729.6300 | +2.66 | +0.37% | +5.03% | +28.43% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元9,027萬 | 歐元 | 465.0100 | +1.79 | +0.39% | -1.38% | +21.72% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元817萬 | 南非幣 | 7416.5400 | +29.74 | +0.40% | +1.66% | +26.14% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元39.79萬 | 澳幣 | 741.0800 | +2.93 | +0.40% | -1.17% | +22.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.15億約台幣505億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7416.54 | +29.7400 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 7386.8 | -295.8700 | -3.85% |
| 2024/11/15 | 7682.67 | -388.7900 | -4.82% |
| 2024/11/14 | 8071.46 | -184.5400 | -2.24% |
| 2024/11/13 | 8256 | -77.6800 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 8333.68 | -151.4000 | -1.78% |
| 2024/11/11 | 8485.08 | +159.8800 | +1.92% |
| 2024/11/08 | 8325.2 | -15.7500 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 8340.95 | +160.9100 | +1.97% |
| 2024/11/06 | 8180.04 | +240.4600 | +3.03% |
| 2024/11/05 | 7939.58 | +25.3100 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 7914.27 | +48.3200 | +0.61% |
| 2024/10/31 | 7865.95 | -121.4900 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 7987.44 | +38.2300 | +0.48% |
| 2024/10/29 | 7949.21 | -138.6500 | -1.71% |
| 2024/10/28 | 8087.86 | +69.9600 | +0.87% |
| 2024/10/25 | 8017.9 | +15.3900 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 8002.51 | -20.8500 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 8023.36 | -12.5400 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 8035.9 | -66.5600 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 8102.46 | -22.5700 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 8125.03 | -51.2400 | -0.63% |
| 2024/10/17 | 8176.27 | +80.6200 | +1.00% |
| 2024/10/16 | 8095.65 | +50.2500 | +0.62% |
| 2024/10/15 | 8045.4 | +50.2400 | +0.63% |
| 2024/10/14 | 7995.16 | +207.5900 | +2.67% |
| 2024/10/11 | 7787.57 | +86.5100 | +1.12% |
| 2024/10/10 | 7701.06 | -38.9500 | -0.50% |
| 2024/10/09 | 7740.01 | -64.3400 | -0.82% |
| 2024/10/08 | 7804.35 | +2.1600 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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