10107.23
南非幣
-198.03 (-1.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 1139.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 1645.1000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 959.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 666.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 南非幣 | 10107.2300 | 2025-12-23 | 2026-01-02 | 51 | 本頁基金 | |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元90.91萬 | 澳幣 | 1074.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元20.14億約台幣627億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息5次，累積配息率為3.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.4% | ||||
| 2025/12/22 | 2025/12/23 | 2026/01/02 | 51 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/11/20 | 2025/11/21 | 2025/11/27 | 51 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/20 | 2025/10/21 | 2025/10/27 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/22 | 2025/09/23 | 2025/09/29 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/20 | 2025/08/21 | 2025/08/27 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/21 | 2025/07/22 | 2025/07/28 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/20 | 2025/06/24 | 2025/06/30 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/20 | 2025/05/21 | 2025/05/27 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/22 | 2025/04/23 | 2025/04/29 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/20 | 2025/03/21 | 2025/03/27 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/20 | 2025/02/21 | 2025/02/27 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/17 | 2025/01/21 | 2025/01/27 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 4.8% | ||||
| 2024/12/20 | 2024/12/23 | 2025/01/02 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/11/20 | 2024/11/21 | 2024/11/27 | 50 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/10/21 | 2024/10/22 | 2024/10/28 | 41 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 41 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/20 | 2024/08/21 | 2024/08/27 | 41 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/22 | 2024/07/23 | 2024/07/29 | 41 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/27 | 41 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2024/05/28 | 41 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/22 | 2024/04/23 | 2024/04/29 | 41 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/20 | 2024/03/21 | 2024/03/27 | 41 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/27 | 41 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/01/22 | 2024/01/23 | 2024/01/29 | 41 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
