10107.23
南非幣
-198.03 (-1.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 1139.2800 | -23.08 | -1.99% | +1.15% | +41.58% | 看詳情 |
| I美元 | 2000/06/27 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 1645.1000 | -33.10 | -1.97% | +1.27% | +43.85% | 看詳情 |
| R 歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 959.0400 | -30.38 | -3.07% | -0.12% | +25.25% | 看詳情 |
| HR 歐元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 666.8100 | -13.51 | -1.99% | +1.06% | +38.14% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 南非幣 | 10107.2300 | -198.03 | -1.92% | +0.88% | +41.57% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元90.91萬 | 澳幣 | 1074.8300 | -21.54 | -1.96% | +1.15% | +39.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.14億約台幣627億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.92% | -- | 23/26 | 12% |
| 3個月 | +14.98% | -- | 7/26 | 73% |
| 6個月 | +44.48% | -- | 10/26 | 62% |
| 1年 | +41.57% | -- | 13/26 | 50% |
| 3年 | +66.87% | -- | 7/26 | 73% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.88% | -- | 22/26 | 15% |
| 2025年 | +50.08% | +28.93% | 5/26 | 81% |
| 2024年 | +0.09% | -2.41% | 15/26 | 42% |
| 2023年 | +14.69% | +3.76% | 7/26 | 73% |
| 2022年 | -14.98% | -13.69% | 12/26 | 54% |
| 2021年 | -- | +0.95% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +26.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +25.42% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.53% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.08% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -21.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +11.56% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +33.83% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +65.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +32.13% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +11.72% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +14.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.17% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -11.83% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.49%
(高點5936.06 ➔ 低點4482.05)
2022/04/05~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/08回原高點
3個月回本
全球生技類股ETF (IBB)
最大跌幅-21.45%
(高點133.49 ➔ 低點104.85)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球生技類股ETF (IBB)
最大跌幅-23.56%
(高點121.67 ➔ 低點93.00)
2020/02/19~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球生技類股ETF (IBB)
最大跌幅-26.64%
(高點119.93 ➔ 低點87.98)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球生技類股ETF (IBB)
最大跌幅-7.20%
(高點35.34 ➔ 低點32.79)
2011/05/12~2011/06/17
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球生技類股ETF (IBB)
最大跌幅-34.62%
(高點28.98 ➔ 低點18.94)
2008/08/14~2009/03/09
2008/08高點
2009/03低點
7個月下跌
2010/03回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 23.04% | -- |
| 3年 | 22.15% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
