境外
百達-生物科技-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
5428.09
南非幣
-498.88 (-8.42%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +4000.0萬 | 11/26 | 58% | -8300.0萬 | 10/26 | 62% | -4300.0萬 | 26/26 | -- |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.3億 | 11/26 | 58% | -1.4億 | 11/26 | 58% | -1000.0萬 | 21/26 | 19% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3.6億 | 12/26 | 54% | -3.3億 | 11/26 | 58% | +3700.0萬 | 20/26 | 23% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +8.2億 | 10/26 | 62% | -9.6億 | 11/26 | 58% | -1.4億 | 17/26 | 35% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +200.0萬 | +-0 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +600.0萬 | -200.0萬 | +400.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1800.0萬 | -500.0萬 | +1300.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4000.0萬 | -2500.0萬 | +1500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
