境外
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
79.21
美元
-0.18 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 配息 | 歐元2.4億 | 歐元 | 206.0000 | -0.47 | -0.23% | +0.53% | +5.77% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元1,981萬 | 美元 | 79.2100 | -0.18 | -0.23% | +0.73% | +5.92% | 本頁基金 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元586萬 | 美元 | 88.9100 | -0.20 | -0.22% | +1.45% | +6.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.96億約台幣134億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.69% | -1.27% | 927/970 | 4% |
| 3個月 | -3.75% | +2.03% | 914/970 | 6% |
| 6個月 | -4.94% | +5.89% | 890/970 | 8% |
| 1年 | +5.92% | +19.89% | 789/970 | 19% |
| 3年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.73% | +13.92% | 828/970 | 15% |
| 2023年 | +8.16% | +18.27% | 495/970 | 49% |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5300.0萬 | 390/970 | 60% | -2600.0萬 | 619/970 | 36% | +2700.0萬 | 249/970 | 74% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.2億 | 365/970 | 62% | -1.1億 | 606/970 | 38% | +1.1億 | 195/970 | 80% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.4億 | 318/970 | 67% | -2.6億 | 571/970 | 41% | +4.8億 | 198/970 | 80% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +11.8億 | 325/970 | 66% | -5.4億 | 617/970 | 36% | +6.4億 | 231/970 | 76% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.9%，2023年共配息12次，累積配息率為9.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.9% | |||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/07 | 0.68 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.68 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.68 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.68 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/05 | 0.68 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.68 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/07 | 0.68 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/05 | 0.68 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.68 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.68 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 9.5% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | 0.68 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.68 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/07 | 0.68 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/12 | 0.68 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.68 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.68 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/07 | 0.68 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.68 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/11 | 0.68 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/12 | 0.68 | 美元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2022/03/07 | 0.68 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2022/02/07 | 0.68 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8961
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-10.40%
(高點78.56 ➔ 低點70.39)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.07% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.59% | 2.45% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.2% , | |
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.5% ,含於應用服務費 | |
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2438619939
- 境內境外境外
- 成立日期2003/11/19
- 基金核准生效日2022/03/08
- 總代理基金生效日2022/03/08
- 台灣總代理B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模歐元1,981萬 (2024/10/30)
- 基金總規模歐元3.96億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司080-AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS(安盛環球)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金的目標在於透過符合社會責任投資(簡稱「SRI」)之方法*,尋求以歐元評估之長期資本 成長及穩健收益。投資之收益率則屬次要考量。本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及 債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票 (任何時 候最低為淨資產之 25%)、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發 行之投資級別證券及/或貨幣市場工具之股票,。本子基金得將不超過 20%之淨資產,投資於歐洲 以外發行機構發行之股票,包括於滬港通上市之中國 A 股。(*符合社會責任投資(簡稱「SRI」) 之方法」將於 2022 年 8 月 26 日起適用。)
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
